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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 68.5620 | ▲0.034 | ▲0.05 | 70.6020 | 57.5640 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
68.56200 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 歐元區大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.87 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
367.20 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.88% | 0.41 | 0.92 | -3.95 |
| 三年 | 16.79% | 0.24 | 0.92 | -0.55 |
| 五年 | 21.18% | 0.13 | 1.08 | -3.18 |
| 十年 | 17.91% | 0.32 | 1.07 | -2.73 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 12.68 |
| Oil & Gas | 9.01 |
| Insurance | 7.85 |
| Drug Manufacturers | 6.06 |
| Utilities - Regulated | 5.79 |
| Telecommunication Services | 5.25 |
| Vehicles & Parts | 5.06 |
| Industrial Products | 4.98 |
| Business Services | 4.90 |
| Retail - Defensive | 4.56 |
| Construction | 4.30 |
| Building Materials | 3.05 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.49 |
| Software | 2.46 |
| Chemicals | 2.37 |
| Media-Diversified | 2.29 |
| Conglomerates | 2.26 |
| Transportation | 2.07 |
| Beverages - Alcoholic | 1.86 |
| Aerospace & Defense | 1.71 |
| Real Estate | 1.56 |
| Waste Management | 1.22 |
| Healthcare Providers & Services | 1.22 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.03 |
| Steel | 1.00 |
| Consumer Packaged Goods | 0.78 |
前十大持股 |
截至：2022/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| EUX EURO STOXX 50 Dec22 | 2.72 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
68.5620
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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