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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/24 | 63.2090 | ▼0.41 | ▼0.64 | 64.6410 | 54.1320 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/24) |
63.20900 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 歐洲大型價值型股票 | ||
本年迄今收益% | -0.41 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
66.64 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.19% | 0.17 | 1.02 | -5.07 |
三年 | 19.92% | 0.08 | 1.03 | -3.26 |
五年 | 23.23% | 0.19 | 1.15 | -3.75 |
十年 | 18.88% | 0.07 | 1.10 | -2.98 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 17.00 |
Drug Manufacturers | 7.47 |
Oil & Gas | 7.24 |
Beverages - Alcoholic | 6.91 |
Insurance | 6.89 |
Telecommunication Services | 4.62 |
Chemicals | 4.16 |
Utilities - Regulated | 3.85 |
Industrial Products | 3.68 |
Software | 3.56 |
Consumer Packaged Goods | 3.39 |
Metals & Mining | 3.20 |
Biotechnology | 2.90 |
Transportation | 2.73 |
Business Services | 2.67 |
Packaging & Containers | 2.64 |
Construction | 2.49 |
Vehicles & Parts | 1.58 |
Media-Diversified | 1.46 |
Real Estate | 1.40 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.37 |
Aerospace & Defense | 1.33 |
Semiconductors | 1.26 |
Building Materials | 1.23 |
Travel & Leisure | 1.12 |
Waste Management | 1.06 |
Retail -Cyclical | 1.06 |
Industrial Distribution | 1.06 |
前十大持股 |
截至:2022/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Prudential Ord GBP0.05 | 2.79 |
BP Plc Ord USD0.25 | 2.55 |
SSE Ord GBP0.05 | 2.25 |
基金速覽 |
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淨值美金
63.2090
▼0.64%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
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