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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/23 | 15.3500 | ▲0.11 | ▲0.72 | 15.3500 | 13.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/23) |
15.35000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.64 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
319.76 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.85% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.45% | 1.07 | 1.08 | -11.06 |
| 三年 | 10.42% | 0.56 | 0.85 | -4.60 |
| 五年 | 15.36% | 0.22 | -- | -- |
| 十年 | 12.98% | 0.32 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 36.46 |
| Utilities - Independent Power Producers | 8.08 |
| Oil & Gas | 7.95 |
| Consumer Packaged Goods | 7.84 |
| Telecommunication Services | 6.16 |
| Transportation | 4.78 |
| Software | 4.31 |
| Real Estate | 3.02 |
| Retail -Cyclical | 2.76 |
| Hardware | 1.94 |
| Metals & Mining | 1.70 |
| Steel | 1.68 |
| Business Services | 1.59 |
| Building Materials | 1.54 |
| Vehicles & Parts | 1.25 |
| Retail - Defensive | 0.82 |
| Asset Management | 0.76 |
| Capital Markets | 0.75 |
| Chemicals | 0.68 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DBS GROUP HOLDINGS L | 8.08 |
| RELIANCE INDUSTRIES | 5.83 |
| BANK CENTRAL ASIA TB | 5.37 |
| ORIENT OVERSEAS INTE | 5.05 |
| ICICI BANK LTD | 4.51 |
| INFOSYS LTD | 4.36 |
| OVERSEA-CHINESE BANK | 3.90 |
| HOUSING DEVELOPMENT | 3.82 |
| DATANG INTERNATIONAL | 3.25 |
| TATA GLOBAL BEVERAGE | 3.24 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
15.3500
▲0.72%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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