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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 12540.0000 | ▼108 | ▼0.85 | 12694.0000 | 9026.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
12540.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 日本中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 15.47 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
24,702.45 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.78% | 2.97 | 0.97 | 3.54 |
三年 | 11.79% | 0.80 | 1.02 | -1.94 |
五年 | 15.14% | 0.72 | 1.04 | 0.71 |
十年 | 15.21% | -- | 1.03 | -0.39 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Construction | 11.55 |
Industrial Products | 8.68 |
Banks | 7.31 |
Hardware | 7.28 |
Chemicals | 7.00 |
Transportation | 6.48 |
Consumer Packaged Goods | 5.29 |
Software | 4.85 |
Retail -Cyclical | 3.79 |
Semiconductors | 3.73 |
Real Estate | 3.49 |
REITs | 3.43 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.91 |
Travel & Leisure | 2.87 |
Vehicles & Parts | 2.82 |
Business Services | 2.69 |
Healthcare Providers & Services | 2.56 |
Media-Diversified | 1.92 |
Capital Markets | 1.59 |
Medical Devices & Instruments | 1.29 |
Education | 1.08 |
Drug Manufacturers | 1.07 |
Metals & Mining | 1.06 |
Conglomerates | 0.94 |
Insurance | 0.90 |
Restaurants | 0.86 |
Oil & Gas | 0.81 |
Interactive Media | 0.77 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.67 |
Retail - Defensive | 0.31 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | 3.48 |
77 BANK LTD | 3.37 |
KYUDENKO CORP | 2.36 |
SOJITZ CORP | 2.35 |
TOKYO TATEMONO LTD | 2.26 |
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC | 2.25 |
RAITO KOGYO LTD | 2.13 |
MATSUKIYOKARA | 1.86 |
NIPPON SODA LTD | 1.81 |
TOYO TANSO LTD | 1.80 |
基金速覽 |
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淨值日幣
12540.0000
▼0.85%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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