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野村巴西基金

Nomura Brazil Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/19 5.2800 ▲0.08 ▲1.54 6.1300 4.0500

基金走勢

 
野村巴西基金

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/05/19)
5.28000 計價幣別 新台幣
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% 22.51 基金規模(百萬)
(2022/03/31)
940.51
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.97% 0.15 0.87 -2.50
三年 36.18% -0.01 0.94 -3.14
五年 32.77% 0.12 -- --
十年 29.34% -0.02 -- --

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Banks 17.53
Oil & Gas 14.06
Metals & Mining 8.32
Capital Markets 5.48
Healthcare Providers & Services 5.27
Business Services 4.98
Consumer Packaged Goods 4.93
Retail -Cyclical 4.20
Steel 4.12
Asset Management 3.99
Industrial Products 3.15
Beverages - Alcoholic 2.54
Utilities - Regulated 2.49
Forest Products 1.84
Transportation 1.19
Drug Manufacturers 1.05

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
BANCO BRADESCO-PREF 6.96
PEPETROLEO BRAS-PR 5.22
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4.46
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 4.08
BRADESPAR SA -PREF 3.99
Localiza Rent a Car SA 3.39
WEG SA 3.15
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 2.67

基金速覽

 
淨值新台幣 5.2800 ▲1.54%
更新日期 2022/05/19
基金組別 巴西股票
組別排名 15 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/05/19
年初至今 ▲22.51%
一年 ▼1.86%
三年收益率(年度化) ▼3.3%
五年收益率(年度化) ▲0.38%
累積報酬 ▼47.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村巴西基金 5.28000 ▲1.54

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