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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 18.9600 | ▲0.21 | ▲1.12 | 19.0900 | 16.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
18.96000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 亞洲不包括日本中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 3.49 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
397.90 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.33% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.29% | 1.24 | -- | -- |
三年 | 16.87% | 0.03 | -- | -- |
五年 | 19.64% | 0.28 | -- | -- |
十年 | 16.44% | 0.08 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 21.01 |
Retail -Cyclical | 12.16 |
Metals & Mining | 10.80 |
Industrial Products | 5.41 |
Retail - Defensive | 4.48 |
Other Energy Sources | 4.33 |
Healthcare Providers & Services | 4.18 |
Travel & Leisure | 4.02 |
Conglomerates | 3.52 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.44 |
Oil & Gas | 3.32 |
Education | 2.38 |
Credit Services | 2.33 |
Hardware | 2.13 |
Biotechnology | 1.91 |
Consumer Packaged Goods | 1.83 |
Medical Diagnostics & Research | 1.63 |
Medical Devices & Instruments | 1.48 |
Transportation | 1.42 |
Media-Diversified | 1.20 |
Drug Manufacturers | 1.09 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
大學光 | 4.58 |
FOCUS MEDIA IN-A | 4.04 |
ANEKA TAMBANG TB | 3.08 |
ALS LTD | 2.96 |
PVR LTD | 2.87 |
ASMPT LTD | 2.79 |
NATURE HOLDINGS | 2.64 |
NORTHERN STAR RE | 2.64 |
3M INDIA LTD | 2.36 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
18.9600
▲1.12%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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