專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 34.9700 | ▼0.1 | ▼0.29 | 35.7000 | 31.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
34.97000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 歐元高收益債券 | ||
本年迄今收益% | -0.99 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
302.67 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.38% | 0.79 | -- | -- |
三年 | 13.69% | -0.38 | -- | -- |
五年 | 14.89% | 0.04 | -- | -- |
十年 | 12.55% | 0.02 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2021/07 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15/10/2028 | 1.57 |
ZF FINANCE GMBH 2% 06/05/2027 | 1.20 |
EIRCOM FINANCE DAC 3.5% 15/05/2026 | 1.18 |
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21/08/2026 | 1.10 |
PPF TELECOM GROUP BV 3.25% 29/09/2027 | 1.04 |
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 2% 15/07/2025 | 0.96 |
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING 4.875% 15/07/2028 | 0.89 |
RENO DE MEDICI SPA 8.207% 14/12/2026 | 0.89 |
TELEFONICA EUROPE BV 2.502% 31/12/2099 | 0.88 |
UNITED GROUP BV 3.125% 15/02/2026 | 0.87 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
34.9700
▼0.29%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||