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2019年 08月 20日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/19 8.3700 0 0 9.0100 8.2500

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元A (Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/08/19)
8.37000 計價幣別 美金
基金類別 歐元高收益債券
本年迄今收益% 2.51 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
582.04
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.09% 0.74 0.77 -0.94
三年 3.29% 1.05 0.84 -0.86
五年 3.76% 0.79 0.79 -0.63
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.06

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
UNITYMEDIA HESSEN GMBH & CO. KG/UNITYMEDIA NRW G 4.00% 01/15/2025 REG S 1.79
WMG ACQUISITION CORP 4.125% 11/01/2024 REG S 1.73
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA FRN 06/28/2028 REG S *FIXED TO FLOAT* 1.61
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 4.75% 12/15/2024 REG S 1.50
IBERCAJA BANCO SA FRN 07/28/2025 REG S *FIXED TO FLOAT* 1.45
UBS GROUP AG 5.75% 2/19/2168 PERP REG S 1.44
LSF10 WOLVERINE INVESTMENTS SCA 5.00% 03/15/2024 REG S 1.39
JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA 3.375% 02/19/2024 REG S 1.35
SEALED AIR CORP 4.50% 09/15/2023 REGS 1.31
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRING 4.25% 06/10/2045 *FIXED TO FLOAT* REG S 1.30

基金速覽

 
淨值美金 8.3700 0%
更新日期 2019/08/19
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 48 / 50
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/08/19
年初至今 ▲2.51%
一年 ▼0.3%
三年收益率(年度化) ▲1.91%
五年收益率(年度化) ▼1.08%
累積報酬 ▲33.01%

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