MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 06月 18日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/14 8.4100 ▼0.05 ▼0.59 9.0100 8.2500

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元A (Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/06/14)
8.41000 計價幣別 美金
基金類別 歐元高收益債券
本年迄今收益% 2.36 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
578.28
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.00% 0.50 0.80 -0.49
三年 3.42% 0.99 0.88 -0.75
五年 3.72% 0.70 0.80 -0.53
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.06

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
CURRENCY FORWARD 4.69
CASH ACCOUNT 0.000000 02/20/2049 FRF CASH 4.06
UNITYMEDIA HESSEN GMBH & CO. KG/UNITYMEDIA NRW G 4.00% 01/15/2025 REG S CRPB 1.82
WMG ACQUISITION CORP 4.125% 11/01/2024 REG S CAB 1.72
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA FRN 06/28/2028 REG S *FIXED TO FLOAT* CFLT 1.62
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 4.75% 12/15/2024 REG S CRPN 1.53
UBS GROUP AG 5.75% 2/19/2168 PERP REG S PERP 1.42

基金速覽

 
淨值美金 8.4100 ▼0.59%
更新日期 2019/06/14
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 48 / 50
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/06/14
年初至今 ▲2.36%
一年 ▼1.48%
三年收益率(年度化) ▲3.38%
五年收益率(年度化) ▼1.5%
累積報酬 ▲32.82%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】