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2020年 07月 12日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/10 8.0100 ▲0.01 ▲0.13 8.5600 6.6900

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元A (Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2020/07/10)
8.01000 計價幣別 美金
基金類別 歐元高收益債券
本年迄今收益% -4.09 基金規模(百萬)
(2020/05/31)
472.00
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.15% -0.11 0.88 -1.26
三年 8.39% 0.10 0.87 -1.15
五年 7.07% 0.32 0.86 -1.07
十年 7.18% 0.70 0.87 -0.73

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.06

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA FRN 06/28/2028 REG S *FIXED TO FLOAT* 1.64
WMG ACQUISITION CORP 4.125% 11/01/2024 REG S 1.63
CERAMTEC BONDCO GMBH 5.25% 12/15/2025 REG S 1.61
BARRY CALLEBAUT SERVICES SA 5.50% 06/15/2023 144A 1.55
UBS GROUP AG 5.75% 2/19/2169 PERP REG S 1.42
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRING 4.25% 06/10/2045 *FIXED TO FLOAT* REG S 1.30
CEMEX FINANCE LLC 4.625% 06/15/2024 REG S 1.29
LSF10 WOLVERINE INVESTMENTS SCA 5.00% 03/15/2024 REG S 1.22
STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 2.25% 11/21/2026 REG S 1.17
MATTERHORN TELECOM SA 3.125% 09/15/2026 REG S 1.16

基金速覽

 
淨值美金 8.0100 ▲0.13%
更新日期 2020/07/10
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 10 / 56
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/07/10
年初至今 ▼4.09%
一年 ▼2.4%
三年收益率(年度化) ▲0.12%
五年收益率(年度化) ▲2.02%
累積報酬 ▲32.06%

基準指數

 

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