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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/02/20 | 7.7600 | ▼0.01 | ▼0.13 | 8.4100 | 6.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2023/02/20) |
7.76000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 能源 | ||
本年迄今收益% | -0.26 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
272.26 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 4.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 32.01% | 0.79 | -0.49 | 35.50 |
三年 | 38.39% | 0.58 | -0.26 | 30.11 |
五年 | 34.10% | 0.17 | -0.20 | 9.89 |
十年 | 28.24% | 0.03 | -0.14 | 2.54 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 65.59 |
Metals & Mining | 18.77 |
Chemicals | 4.88 |
Agriculture | 2.23 |
Packaging & Containers | 1.80 |
Building Materials | 1.17 |
Consumer Packaged Goods | 1.13 |
Industrial Products | 1.05 |
Semiconductors | 0.64 |
Utilities - Regulated | 0.63 |
Transportation | 0.61 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.35 |
Waste Management | 0.07 |
前十大持股 |
截至:2021/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ANTOFAGASTA PLC ORD GBP.05 ORD | 2.99 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.7600
▼0.13%
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過去績效 |
資料日期:2023/02/20 |
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