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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/02/20 | 9.6400 | ▲0.2 | ▲2.12 | 12.0500 | 6.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2023/02/20) |
9.64000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | 7.23 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
306.90 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 4.00% |
基金管理費率 | 2.35% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 52.93% | -0.23 | -0.12 | -10.07 |
三年 | 34.53% | -0.02 | -0.04 | 0.31 |
五年 | 28.59% | -0.11 | -0.09 | -1.74 |
十年 | 23.27% | 0.04 | -0.01 | 1.79 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Interactive Media | 18.50 |
Retail -Cyclical | 17.83 |
Beverages - Alcoholic | 7.28 |
Banks | 6.45 |
Travel & Leisure | 4.89 |
Utilities - Independent Power Producers | 4.80 |
Industrial Products | 4.42 |
Media-Diversified | 4.30 |
Vehicles & Parts | 3.34 |
Insurance | 3.23 |
Restaurants | 2.83 |
Software | 2.74 |
Consumer Packaged Goods | 2.69 |
Drug Manufacturers | 2.46 |
Hardware | 2.20 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.15 |
Medical Devices & Instruments | 2.03 |
Transportation | 1.79 |
Education | 1.73 |
Oil & Gas | 1.56 |
Healthcare Providers & Services | 1.05 |
Real Estate | 0.92 |
Chemicals | 0.80 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD 0.000020 ORD | 10.07 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD 0.000003125 ORD | 9.36 |
ROYAL BANK OF CANADA 4.78% 04/03/2023 TD TD | 7.85 |
MEITUAN ORD HKD 0.000010 CL B ORD | 4.88 |
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD HKD.1 ORD | 4.32 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD CNY1 CLASS H ORD | 4.25 |
JD.COM INC ORD HKD 1 CL A ORD | 3.70 |
LUZHOU LAOJIAO CO LTD ORD CNY 1 CL A *XSEC SZ-HK STOCK CONNECT NORTHBOUND* ORD | 3.40 |
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC ORD HKD.000010 ORD | 3.04 |
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD ORD HKD NPV 144A REG S ORD | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.6400
▲2.12%
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過去績效 |
資料日期:2023/02/20 |
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