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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/26 | 5.6900 | ▲0.02 | ▲0.35 | 7.1300 | 3.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/01/26) |
5.69000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.37 | 基金規模(百萬) (2020/11/30) |
738.73 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 48.97% | -0.06 | 0.95 | -2.67 |
| 三年 | 33.60% | 0.01 | 0.93 | -2.28 |
| 五年 | 29.86% | 0.33 | -- | -- |
| 十年 | 26.22% | -0.12 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 18.08 |
| Metals & Mining | 15.38 |
| Oil & Gas | 12.47 |
| Utilities - Regulated | 9.47 |
| Telecommunication Services | 7.39 |
| Industrial Products | 3.82 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.56 |
| Retail - Defensive | 3.32 |
| Steel | 3.21 |
| Retail -Cyclical | 2.71 |
| Insurance | 2.67 |
| Consumer Packaged Goods | 2.61 |
| Construction | 2.34 |
| Capital Markets | 2.12 |
| Chemicals | 1.52 |
| Beverages - Alcoholic | 1.48 |
| Real Estate | 1.31 |
| Software | 0.99 |
| Asset Management | 0.78 |
| Business Services | 0.47 |
| Conglomerates | 0.16 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VALE SA | 9.15 |
| PETROBRAS - PETROLEO | 8.85 |
| AMERICA MOVIL SAB DE | 5.19 |
| GRUPO MEXICO SAB DE | 3.99 |
| WEG SA | 3.82 |
| GRUPO FINANCIERO BAN | 3.79 |
| ITAU UNIBANCO HOLDIN | 3.61 |
| WALMART DE MEXICO-SE | 3.32 |
| BANCO BRADESCO SA-PR | 3.30 |
| CIA SIDERURGICA NACI | 2.66 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
5.6900
▲0.35%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/26 |
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