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保德信拉丁美洲基金

Prudential Financial Latin America

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/26 5.6900 ▲0.02 ▲0.35 7.1300 3.6400

基金走勢

 
保德信拉丁美洲基金

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/01/26)
5.69000 計價幣別 新台幣
基金類別 拉丁美洲股票
本年迄今收益% -4.37 基金規模(百萬)
(2020/11/30)
738.73
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 48.97% -0.06 0.95 -2.67
三年 33.60% 0.01 0.93 -2.28
五年 29.86% 0.33 -- --
十年 26.22% -0.12 -- --

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Banks 18.08
Metals & Mining 15.38
Oil & Gas 12.47
Utilities - Regulated 9.47
Telecommunication Services 7.39
Industrial Products 3.82
Beverages - Non-Alcoholic 3.56
Retail - Defensive 3.32
Steel 3.21
Retail -Cyclical 2.71
Insurance 2.67
Consumer Packaged Goods 2.61
Construction 2.34
Capital Markets 2.12
Chemicals 1.52
Beverages - Alcoholic 1.48
Real Estate 1.31
Software 0.99
Asset Management 0.78
Business Services 0.47
Conglomerates 0.16

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
VALE SA 9.15
PETROBRAS - PETROLEO 8.85
AMERICA MOVIL SAB DE 5.19
GRUPO MEXICO SAB DE 3.99
WEG SA 3.82
GRUPO FINANCIERO BAN 3.79
ITAU UNIBANCO HOLDIN 3.61
WALMART DE MEXICO-SE 3.32
BANCO BRADESCO SA-PR 3.30
CIA SIDERURGICA NACI 2.66

基金速覽

 
淨值新台幣 5.6900 ▲0.35%
更新日期 2021/01/26
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 39 / 71
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/01/26
年初至今 ▼4.37%
一年 ▼21.95%
三年收益率(年度化) ▼10.77%
五年收益率(年度化) ▲4.16%
累積報酬 ▼43.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
保德信拉丁美洲基金 5.69000 ▲0.35

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