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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 15.0700 | ▲0.04 | ▲0.27 | 15.3600 | 12.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
15.07000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 9.52 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,381.95 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.04% | 1.28 | 0.86 | -6.23 |
三年 | 11.04% | -0.41 | 0.96 | -1.68 |
五年 | 13.83% | -0.09 | -- | -- |
十年 | 12.44% | 0.15 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 23.33 |
Semiconductors | 9.67 |
Vehicles & Parts | 6.00 |
Retail -Cyclical | 5.48 |
Interactive Media | 4.85 |
Software | 4.05 |
Transportation | 4.02 |
Hardware | 3.99 |
Utilities - Regulated | 3.71 |
Telecommunication Services | 3.68 |
Oil & Gas | 3.05 |
Drug Manufacturers | 2.80 |
Conglomerates | 2.54 |
Consumer Packaged Goods | 2.24 |
Real Estate | 1.83 |
Metals & Mining | 1.78 |
Healthcare Providers & Services | 1.49 |
Credit Services | 1.43 |
Steel | 1.35 |
Construction | 1.27 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.04 |
Travel & Leisure | 0.93 |
Biotechnology | 0.84 |
Insurance | 0.73 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.72 |
Beverages - Alcoholic | 0.64 |
Building Materials | 0.49 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.46 |
Tobacco Products | 0.40 |
Forest Products | 0.28 |
Retail - Defensive | 0.28 |
Media-Diversified | 0.26 |
Chemicals | 0.24 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 3.50 |
鴻海 | 2.46 |
IND & COMM BK OF CHINA-H | 2.29 |
BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 2.17 |
日月光投控 | 2.14 |
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 2.00 |
UNITED OVERSEAS BANK LTD | 1.98 |
BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 1.95 |
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 1.86 |
WH GROUP LTD | 1.84 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
15.0700
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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