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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 7.9170 | ▼0.063 | ▼0.79 | 8.1560 | 7.6240 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
7.91700 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -0.31 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
885.59 |
| 申購手續費率 | 3.10% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.93% | 0.23 | 0.82 | 1.16 |
| 三年 | 7.55% | -0.76 | 0.91 | -1.25 |
| 五年 | 8.53% | -0.13 | 1.03 | -1.14 |
| 十年 | 6.54% | 0.10 | 1.01 | -0.79 |
行業比重 |
截至：2018/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Credit Services | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CBT US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | 4.53 |
| HGIF Asia HY Bd ZC | 3.62 |
| CBT US 10YR NOTE (CBT)Mar23 | 2.86 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.9170
▼0.79%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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