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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 8.2484 | ▼0.0152 | ▼0.18 | 8.4922 | 7.1730 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
8.24840 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 5.92 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
272.55 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.74% | -0.25 | 0.79 | -0.28 |
| 三年 | 19.51% | 0.24 | 0.98 | -5.30 |
| 五年 | 21.59% | 0.14 | -- | -- |
| 十年 | 19.10% | -0.05 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 30.02 |
| Metals & Mining | 27.81 |
| Steel | 7.80 |
| Industrial Products | 6.96 |
| Banks | 3.95 |
| Utilities - Regulated | 3.34 |
| Chemicals | 2.38 |
| Other Energy Sources | 1.90 |
| Construction | 1.75 |
| Hardware | 1.31 |
| Semiconductors | 0.94 |
| Software | 0.82 |
| Packaging & Containers | 0.65 |
| Medical Devices & Instruments | 0.57 |
| Building Materials | 0.53 |
| Insurance | 0.39 |
| Agriculture | 0.36 |
| Vehicles & Parts | 0.29 |
| Asset Management | 0.29 |
| Industrial Distribution | 0.20 |
| Conglomerates | 0.17 |
| Aerospace & Defense | 0.15 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.12 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.09 |
| Consumer Packaged Goods | 0.09 |
| Diversified Financial Services | 0.07 |
| Transportation | 0.05 |
| Credit Services | 0.05 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.05 |
| Waste Management | 0.03 |
| Healthcare Providers & Services | 0.03 |
| Real Estate | 0.02 |
| Forest Products | 0.01 |
| Business Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 天然資源基金-美元 | 6.12 |
| 摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元 | 4.99 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
8.2484
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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