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2019年 08月 19日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/16 6.3205 ▲0.0236 ▲0.37 6.5901 6.0704

基金走勢

 
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD

基金快遞

 
基金公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
淨值
(2019/08/16)
6.32050 計價幣別 美金
基金類別 環球新興市場債券(本地貨幣)
本年迄今收益% 5.22 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
39.00
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.01% 0.13 1.06 -4.70
三年 10.10% -0.06 1.02 -3.86
五年 10.69% -0.28 0.93 -2.60
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/04
投資標的 資產百分比%
THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 12/22 2 3.71
NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 01/27 10 3.50
EGYPT GOVERNMENT BOND BONDS 05/22 18.75 3.47
NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 01/21 10 3.31
MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 12/24 10 3.30
PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR REGS 09/24 7.19 3.21
RUSSIA GOVT BOND OFZ BONDS 09/31 8.5 3.14
INDONESIA GOVERNMENT SR UNSECURED 02/28 10 3.07
TITULOS DE TESORERIA B BONDS 06/32 7 3.00
RUSSIA GOVT BOND OFZ BONDS 07/22 7.6 2.76

基金速覽

 
淨值美金 6.3205 ▲0.37%
更新日期 2019/08/16
基金組別 環球新興市場債券(本地貨幣)
組別排名 86 / 115
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/08/16
年初至今 ▲5.22%
一年 ▲6.74%
三年收益率(年度化) ▼1.22%
五年收益率(年度化) ▼3.1%
累積報酬 ▼4.52%

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