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2020年 07月 06日 星期一
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/03 5.7589 ▼0.0219 ▼0.38 6.5852 5.0065

基金走勢

 
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD

基金快遞

 
基金公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
淨值
(2020/07/03)
5.75890 計價幣別 美金
基金類別 環球新興市場債券(本地貨幣)
本年迄今收益% -8.33 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
21.89
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.55% -0.06 1.12 -3.27
三年 13.28% -0.31 1.09 -4.32
五年 12.33% -0.10 0.98 -2.75
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
EGYPT GOVERNMENT BOND BONDS 05/22 18.75 4.44
DEVELOPMENT BANK OF KAZA SR UNSECURED REGS 12/20 9.5 3.74
MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 11/36 10 3.73
RUSSIA GOVT BOND OFZ BONDS 09/31 8.5 3.49
MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 12/24 10 3.32
THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 06/32 3.775 3.30
PT WIJAYA KARYA SR UNSECURED REGS 01/21 7.7 3.19
RUSSIA GOVT BOND OFZ BONDS 03/33 7.7 3.02
TITULOS DE TESORERIA BONDS 06/32 7 2.86

基金速覽

 
淨值美金 5.7589 ▼0.38%
更新日期 2020/07/03
基金組別 環球新興市場債券(本地貨幣)
組別排名 81 / 130
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/07/03
年初至今 ▼8.33%
一年 ▼5.87%
三年收益率(年度化) ▼3.01%
五年收益率(年度化) ▼0.29%
累積報酬 ▼7.86%

基準指數

 

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