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2019年 06月 18日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/14 6.3437 ▼0.002 ▼0.03 6.7788 6.0704

基金走勢

 
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD

基金快遞

 
基金公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
淨值
(2019/06/14)
6.34370 計價幣別 美金
基金類別 環球新興市場債券(本地貨幣)
本年迄今收益% 4.47 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
37.58
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.34% -0.57 1.07 -4.86
三年 9.92% -0.09 0.99 -4.18
五年 10.42% -0.41 0.93 -2.72
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/02
投資標的 資產百分比%
MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 12/24 10 4.04
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BONDS 02/35 8.875 3.81
THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 12/22 2 3.42
NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 01/27 10 3.30
THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED 06/23 3.625 3.23
POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 09/22 5.75 3.20
NOTA DO TESOURO NACIONAL NOTES 01/21 10 3.13
EGYPT GOVERNMENT BOND BONDS 05/22 18.75 3.08
POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 10/21 5.75 2.78
INDONESIA GOVERNMENT SR UNSECURED 02/28 10 2.78

基金速覽

 
淨值美金 6.3437 ▼0.03%
更新日期 2019/06/14
基金組別 環球新興市場債券(本地貨幣)
組別排名 84 / 112
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/06/14
年初至今 ▲4.47%
一年 ▲0.1%
三年收益率(年度化) ▲0.46%
五年收益率(年度化) ▼3.38%
累積報酬 ▼5.2%

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