專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 6.1800 | ▼0.01 | ▼0.16 | 6.9300 | 5.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
6.18000 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | -4.94 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
4,690.21 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.05% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.44% | -0.43 | 0.32 | -2.85 |
三年 | 9.94% | -0.66 | -0.11 | -4.60 |
五年 | 8.48% | -0.73 | -0.19 | -4.60 |
十年 | 7.51% | -0.36 | -0.24 | -0.20 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
KOREA TREASURY BOND .875% 12/10/2023 TNTE | 5.21 |
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 02/20/2024 TBLM TBLM | 4.59 |
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZERO 01/01/2025 STRP | 3.73 |
KOREA MONETARY STABILIZATION BOND .905% 04/02/2023 GOV | 3.70 |
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 04/21/2026 REG S GOV | 3.36 |
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND .5% 09/21/2026 REG S GOV | 3.15 |
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 09/20/2023 TBLM TBLM | 3.12 |
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 05/10/2023 TBLM TBLM | 2.91 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值澳幣
6.1800
▼0.16%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||