MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 03月 21日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/18 9.7000 ▲0.03 ▲0.31 10.5800 9.3800

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/03/18)
9.70000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 3.48 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
23,638.63
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.19% -0.54 0.56 -6.30
三年 12.90% 0.43 0.99 4.28
五年 13.29% -0.15 1.04 -2.31
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.03

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
KOREA TREASURY BOND 2.00% 03/10/2021 4.75
LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2019 STRIP COUPON 3.99
INDIA GOVERNMENT BOND 7.68% 12/15/2023 3.26
MEXICAN FIXED RATE BONDS 5.00% 12/11/2019 3.12
MEXICO CETES 05/23/2019 TBLM 2.97
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 01/02/2019 AGCD 2.93
LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2020 STRIP COUPON 2.40
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2021 STATED RATE 10% 2.38
ARGENTINA TREASURY BILL 09/30/2019 2.17
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2023 STATED RATE 10% 2.13

基金速覽

 
淨值澳幣 9.7000 ▲0.31%
更新日期 2019/03/18
基金組別 其他債券
組別排名 426 / 588
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/03/18
年初至今 ▲3.48%
一年 ▲2.39%
三年收益率(年度化) ▲5.32%
五年收益率(年度化) ▲2.52%
累積報酬 ▲53.68%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】