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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 40.3000 | ▲0.08 | ▲0.2 | 41.4400 | 34.9900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
40.30000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐元區大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.25 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
245.04 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.65% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.65% | 0.06 | 0.93 | -7.86 |
| 三年 | 19.97% | 0.05 | 0.94 | -3.17 |
| 五年 | 22.88% | 0.19 | 1.01 | -3.23 |
| 十年 | 18.90% | 0.21 | 0.99 | -0.28 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 10.92 |
| Aerospace & Defense | 10.39 |
| Semiconductors | 9.41 |
| Insurance | 7.52 |
| Oil & Gas | 6.61 |
| Industrial Products | 6.19 |
| Vehicles & Parts | 4.96 |
| Utilities - Regulated | 4.84 |
| Retail -Cyclical | 4.52 |
| Steel | 4.48 |
| Retail - Defensive | 4.15 |
| Telecommunication Services | 4.13 |
| Healthcare Providers & Services | 2.97 |
| Drug Manufacturers | 2.95 |
| Building Materials | 2.91 |
| Chemicals | 2.67 |
| Capital Markets | 2.56 |
| Beverages - Alcoholic | 1.99 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.78 |
| Real Estate | 1.66 |
| Interactive Media | 1.36 |
| Biotechnology | 1.03 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Sanofi | 4.91 |
| TotalEnergies SE | 4.13 |
| Siemens AG (REG) | 3.75 |
| EDP - Energias de Portugal SA | 3.64 |
| ASM International NV | 3.61 |
| Deutsche Telekom AG (REG) | 3.30 |
| Pernod Ricard SA | 3.17 |
| Kering SA | 3.14 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.13 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
40.3000
▲0.2%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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