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2019年 03月 19日 星期二
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元大巴西指數基金

Yuanta/P-shares MSCI Brazil Index Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/15 7.1370 ▲0.085 ▲1.21 7.2260 4.9800

基金走勢

 
元大巴西指數基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/03/15)
7.13700 計價幣別 新台幣
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% 14.67 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
440.84
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 36.49% 0.00 0.94 -1.83
三年 34.43% 0.92 0.95 -0.32
五年 33.28% 0.24 0.94 -1.37
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Banks 28.56
Oil & Gas - Integrated 10.52
Metals & Mining 10.33
Retail - Apparel & Specialty 5.64
Beverages - Alcoholic 4.64
Brokers & Exchanges 3.53
Utilities - Regulated 3.45
Forest Products 2.86
Consumer Packaged Goods 2.28
Communication Services 1.96
Oil & Gas - Refining & Marketing 1.58
Insurance 1.56
Steel 1.33
Retail - Defensive 1.30
Transportation & Logistics 1.18
Real Estate 1.13
Autos 0.95
Industrial Products 0.94
Aerospace & Defense 0.92
Engineering & Construction 0.87
Education 0.79
Application Software 0.70
Drug Manufacturers 0.67
Insurance - Specialty 0.58
Chemicals 0.52
Insurance - Property & Casualty 0.38

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 10.99
VALE SA 10.33
BANCO BRADESCO SA-PREF 8.30
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 5.68
Other Assets and Liabilities 5.38
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 4.83
AMBEV SA 4.64
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 3.53
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 3.41
國外_一般型存款 2.87

基金速覽

 
淨值新台幣 7.1370 ▲1.21%
更新日期 2019/03/15
基金組別 巴西股票
組別排名 1 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/03/15
年初至今 ▲14.67%
一年 ▲5.08%
三年收益率(年度化) ▲21.35%
五年收益率(年度化) ▲4.78%
累積報酬 ▼28.63%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大巴西指數基金 7.13700 ▲1.21

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