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2019年 10月 15日 星期二
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元大巴西指數基金

Yuanta/P-shares MSCI Brazil Index Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/09 6.6670 ▲0.071 ▲1.08 7.7120 5.9860

基金走勢

 
元大巴西指數基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/10/09)
6.66700 計價幣別 新台幣
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% 7.12 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
254.90
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.76% 0.85 0.95 0.75
三年 27.57% 0.41 0.94 -1.40
五年 31.98% 0.15 0.94 -1.58
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Banks 25.88
Oil & Gas - Integrated 10.97
Metals & Mining 8.82
Retail - Apparel & Specialty 5.16
Beverages - Alcoholic 4.52
Utilities - Regulated 4.26
Brokers & Exchanges 4.14
Consumer Packaged Goods 2.96
Communication Services 1.74
Forest Products 1.58
Insurance 1.49
Steel 1.45
Retail - Defensive 1.43
Autos 1.28
Transportation & Logistics 1.22
Real Estate 1.03
Industrial Products 0.96
Engineering & Construction 0.89
Education 0.87
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.86
Insurance - Specialty 0.76
Aerospace & Defense 0.74
Health Care Plans 0.65
Drug Manufacturers 0.62
Asset Management 0.54
Insurance - Property & Casualty 0.47
Application Software 0.44
Chemicals 0.37

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 9.43
VALE SA 8.82
BANCO BRADESCO SA-PREF 7.82
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 6.18
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 4.80
AMBEV SA 4.52
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 4.14
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 3.05
BANCO DO BRASIL S.A. 2.49

基金速覽

 
淨值新台幣 6.6670 ▲1.08%
更新日期 2019/10/09
基金組別 巴西股票
組別排名 22 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/10/09
年初至今 ▲7.12%
一年 ▲3.27%
三年收益率(年度化) ▲6.07%
五年收益率(年度化) ▼0.53%
累積報酬 ▼33.33%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大巴西指數基金 6.66700 ▲1.08

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