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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 602.4900 | ▲13.072 | ▲2.22 | 682.4280 | 524.6040 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | KBI全球投資有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
602.49000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 替代能源 | ||
本年迄今收益% | -4.15 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,401.12 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.31% | -0.68 | 0.79 | 12.43 |
三年 | 22.46% | 0.15 | 0.71 | 18.32 |
五年 | 22.98% | 0.69 | 0.65 | 9.94 |
十年 | 20.12% | 0.81 | 0.71 | 5.32 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 23.29 |
Utilities - Regulated | 17.82 |
Industrial Products | 16.76 |
Hardware | 10.18 |
Utilities - Independent Power Producers | 8.88 |
Vehicles & Parts | 6.20 |
Construction | 3.97 |
Chemicals | 3.33 |
REITs | 3.08 |
Software | 1.29 |
Industrial Distribution | 1.24 |
Transportation | 1.14 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
National Grid Plc | 4.16 |
ENEL SPA | 4.12 |
RWE AG | 3.88 |
Samsung Sdi Co Ltd | 3.87 |
Greencoat Renewables Plc | 3.56 |
Iberdrola SA | 3.51 |
NXP Semiconductors NV | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值歐元
602.4900
▲2.22%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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