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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 46.6400 | ▼0.69 | ▼1.46 | 49.7100 | 31.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
46.64000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.21 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,678.67 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.99% | 2.33 | 0.98 | 3.36 |
| 三年 | 22.63% | 0.59 | 1.09 | 0.27 |
| 五年 | 21.17% | 0.83 | -- | -- |
| 十年 | 19.44% | 0.71 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 39.04 |
| Hardware | 38.61 |
| Industrial Products | 6.06 |
| Banks | 3.59 |
| Vehicles & Parts | 2.14 |
| Insurance | 1.67 |
| Telecommunication Services | 1.63 |
| Chemicals | 1.27 |
| Transportation | 1.18 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.79 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.74 |
| Consumer Packaged Goods | 0.62 |
| Steel | 0.43 |
| Diversified Financial Services | 0.41 |
| Drug Manufacturers | 0.38 |
| Building Materials | 0.35 |
| Oil & Gas | 0.26 |
| Medical Devices & Instruments | 0.20 |
| Retail - Defensive | 0.16 |
| Real Estate | 0.09 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.54 |
| 聯發科 | 4.17 |
| 鴻海 | 4.04 |
| 金像電 | 3.70 |
| 聯電 | 2.91 |
| 台達電 | 2.75 |
| 創意 | 2.75 |
| 奇鋐 | 2.27 |
| 健策 | 2.24 |
| 嘉澤 | 2.03 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
46.6400
▼1.46%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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