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2019年 03月 21日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/19 139.0700 ▲0.08 ▲0.06 139.0700 129.1300

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2019/03/19)
139.07000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 4.74 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
219.56
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.54% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2018/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.62% 0.62 1.00 -0.90
三年 3.28% 0.87 1.03 -0.28
五年 3.13% 1.20 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/11
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP 8.93
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-15.11.21 7.44
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 5.12500% 18-14.03.28 3.42
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 17-18.07.47 2.32
FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 4.37500% 18-27.02.23 2.11
SPIC LUX LATAM RE ENERGY INV CO-REG-S 4.65000% 18-30.10.23 2.08
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 4.00000% 18-19.10.48 2.05
ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO-REG-S-SUB 6.500%/VAR 18-PRP 1.87
JT INTERNATIONAL FIN SERVICES BV-REG-S 3.50000% 18-28.09.23 1.69
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.70000% 16-01.03.41 1.63

基金速覽

 
淨值美金 139.0700 ▲0.06%
更新日期 2019/03/19
基金組別 亞洲債券
組別排名 33 / 112
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/03/19
年初至今 ▲4.74%
一年 ▲5.85%
三年收益率(年度化) ▲4.09%
五年收益率(年度化) ▲4.85%
累積報酬 ▲39.07%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 139.07000 ▲0.06

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