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2020年 12月 04日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/12/01 160.0200 ▲0.11 ▲0.07 160.0200 142.1900

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2020/12/01)
160.02000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 7.18 基金規模(百萬)
(2020/11/30)
508.24
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.54% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2020/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.01% 0.80 0.91 1.48
三年 4.78% 0.82 0.96 0.76
五年 4.13% 1.05 0.96 0.51
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP 5.88
HUARONG FINANCE-REG-S 3.75000% 19-29.05.24 3.29
BANK OF CHINA LTD/PARIS 0.95000% 20-21.09.23 3.02
BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE-REG-S 4.37500% 17-18.01.27 2.17
FPC RESOURCES LTD-REG-S 4.37500% 20-11.09.27 2.11
KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 11.25000% 20-16.04.25 2.08
POWER FINANCE CORP LTD-REG-S 4.50000% 19-18.06.29 1.91
SUN HUNG KAI PROP CAP MRKT LTD-REG-S 2.87500% 20-21.01.30 1.82

基金速覽

 
淨值美金 160.0200 ▲0.07%
更新日期 2020/12/01
基金組別 亞洲債券
組別排名 7 / 125
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/12/01
年初至今 ▲7.18%
一年 ▲7.74%
三年收益率(年度化) ▲6.31%
五年收益率(年度化) ▲5.85%
累積報酬 ▲60.02%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 160.02000 ▲0.07

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