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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/05/16 | 142.0500 | ▲0.04 | ▲0.03 | 142.0500 | 129.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/05/16) |
142.05000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 6.98 | 基金規模(百萬) (2019/04/30) |
226.49 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.54% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2019/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.85% | 1.53 | 1.17 | 0.92 |
| 三年 | 3.29% | 0.81 | 1.06 | 0.01 |
| 五年 | 3.25% | 1.24 | 1.06 | 0.01 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP | 7.41 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 19-31.01.21 | 4.56 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 19-15.01.22 | 4.11 |
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 5.12500% 18-14.03.28 | 2.91 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-15.10.24 | 2.75 |
基金速覽 |
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淨值美金
142.0500
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2019/05/16 |
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