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2019年 09月 18日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/16 146.2200 ▼0.1 ▼0.07 147.5900 129.4800

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2019/09/16)
146.22000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 10.12 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
239.89
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.54% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.54% 2.60 1.06 0.56
三年 3.24% 0.76 1.04 -0.11
五年 3.18% 1.20 1.04 -0.12
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP 7.31
HUARONG FINANCE-REG-S 3.75000% 19-29.05.24 4.30
SANDS CHINA LTD 5.40000% 19-08.08.28 3.38
BOC AVIATION LTD-REG-S 3.50000% 19-10.10.24 3.03
POWER FINANCE CORP LTD-REG-S 3.75000% 17-06.12.27 2.93
OVERSEA-CHINESE BANKING-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-15.10.24 2.54

基金速覽

 
淨值美金 146.2200 ▼0.07%
更新日期 2019/09/16
基金組別 亞洲債券
組別排名 22 / 118
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/09/16
年初至今 ▲10.12%
一年 ▲11.81%
三年收益率(年度化) ▲3.93%
五年收益率(年度化) ▲4.84%
累積報酬 ▲46.22%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 146.22000 ▼0.07

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