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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/03/19 | 139.0700 | ▲0.08 | ▲0.06 | 139.0700 | 129.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/03/19) |
139.07000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 4.74 | 基金規模(百萬) (2019/02/28) |
219.56 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.54% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2018/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.62% | 0.62 | 1.00 | -0.90 |
| 三年 | 3.28% | 0.87 | 1.03 | -0.28 |
| 五年 | 3.13% | 1.20 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2018/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP | 8.93 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-15.11.21 | 7.44 |
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 5.12500% 18-14.03.28 | 3.42 |
| INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 17-18.07.47 | 2.32 |
| FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 4.37500% 18-27.02.23 | 2.11 |
| SPIC LUX LATAM RE ENERGY INV CO-REG-S 4.65000% 18-30.10.23 | 2.08 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 4.00000% 18-19.10.48 | 2.05 |
| ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO-REG-S-SUB 6.500%/VAR 18-PRP | 1.87 |
| JT INTERNATIONAL FIN SERVICES BV-REG-S 3.50000% 18-28.09.23 | 1.69 |
| PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.70000% 16-01.03.41 | 1.63 |
基金速覽 |
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淨值美金
139.0700
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2019/03/19 |
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