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2017年 06月 23日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/06/21 131.8500 ▲0.07 ▲0.05 131.8500 126.6000

基金走勢

 
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2017/06/21)
131.85000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 3.56 基金規模(百萬)
(2017/05/31)
251.77
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.54% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2017/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.58% 1.04 0.97 -0.32
三年 3.13% 1.49 1.01 -0.04
五年 4.13% 1.32 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/02
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP 5.62
NEXEN INC 5.87500% 05-10.03.35 4.06
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.75000% 12-25.04.22 3.13
STATE GRID OVERSEAS INV-REG-S 4.12500% 14-07.05.24 2.97
BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 2.37500% 16-01.03.21 2.66
WOORI BANK-REG-S-SUB VAR 16-PRP 2.54
KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.00000% 16-11.10.21 2.46
KOREAN AIR LINES CO LTD-REG-S 2.500%/VAR 15-25.11.45 2.45
CHINA CONSTRUCTION BANK-REG-S-SUB 3.875%/VAR 15-13.05.25 2.15
WING HANG BANK LTD-SUB 6.00000%/3M LIBOR+185BP 07-PRP 2.04

基金速覽

 
淨值美金 131.8500 ▲0.05%
更新日期 2017/06/21
基金組別 亞洲債券
組別排名 39 / 78
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/06/21
年初至今 ▲3.56%
一年 ▲3.76%
三年收益率(年度化) ▲5.06%
五年收益率(年度化) ▲5.44%
累積報酬 ▲31.85%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) I-A1-累積 131.85000 ▲0.05

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