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2018年 11月 15日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/11/13 129.9200 ▼0.03 ▼0.02 133.4400 129.1300

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2018/11/13)
129.92000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% -2.56 基金規模(百萬)
(2018/10/31)
183.87
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.54% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2018/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.95% -2.53 1.00 -0.90
三年 2.92% 0.55 1.03 -0.28
五年 2.97% 1.04 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/01
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP 6.48
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.12500% 16-11.02.21 3.65
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.12500% 16-11.02.21 3.65
CNOOC FINANCE 2013 LTD 4.25000% 13-09.05.43 3.47
CNOOC FINANCE 2013 LTD 4.25000% 13-09.05.43 3.47
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG-REG-S 3M LIBOR+88BP 17-11.07.22 3.11
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG-REG-S 3M LIBOR+88BP 17-11.07.22 3.11
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-REG-S-SUB 4.500%/VAR 17-PRP 2.90
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-REG-S-SUB 4.500%/VAR 17-PRP 2.90
KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.00000% 16-11.10.21 2.74
KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.00000% 16-11.10.21 2.74
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD-REG-S 2.37500% 16-07.12.19 2.50
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD-REG-S 2.37500% 16-07.12.19 2.50
CHINA CONSTRUCTION BANK-REG-S-SUB 3.875%/VAR 15-13.05.25 2.39
CHINA CONSTRUCTION BANK-REG-S-SUB 3.875%/VAR 15-13.05.25 2.39
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.62500% 13-15.04.43 2.13
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.62500% 13-15.04.43 2.13
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD-REG-S 5.45000% 18-24.01.28 2.09
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD-REG-S 5.45000% 18-24.01.28 2.09

基金速覽

 
淨值美金 129.9200 ▼0.02%
更新日期 2018/11/13
基金組別 亞洲債券
組別排名 19 / 112
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/11/13
年初至今 ▼2.56%
一年 ▼2.52%
三年收益率(年度化) ▲2.71%
五年收益率(年度化) ▲4.08%
累積報酬 ▲29.92%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 129.92000 ▼0.02

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