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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/01/20 | 150.6300 | ▼0.01 | ▼0.01 | 150.6700 | 134.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2020/01/20) |
150.63000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.89 | 基金規模(百萬) (2019/12/31) |
254.61 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.54% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2019/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.78% | 3.56 | 1.04 | 0.62 |
| 三年 | 2.84% | 1.30 | 1.06 | -0.10 |
| 五年 | 3.06% | 1.30 | 1.03 | 0.10 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP | 7.65 |
| HUARONG FINANCE-REG-S 3.75000% 19-29.05.24 | 4.50 |
| BOC AVIATION LTD-REG-S 3.50000% 19-10.10.24 | 3.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
150.6300
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期：2020/01/20 |
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