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2019年 07月 19日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/17 144.8800 ▼0.07 ▼0.05 145.3200 129.4300

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2019/07/17)
144.88000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 9.11 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
237.85
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.54% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.51% 2.52 1.09 0.87
三年 3.27% 0.83 1.05 -0.02
五年 3.18% 1.23 1.04 -0.04
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP 7.23
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 19-15.04.22 4.32
AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 18-15.03.21 3.46
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 14-30.04.21 3.44
BOC AVIATION LTD-REG-S 3.50000% 19-10.10.24 2.98
POWER FINANCE CORP LTD-REG-S 3.75000% 17-06.12.27 2.93
OVERSEA-CHINESE BANKING-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-15.10.24 2.55

基金速覽

 
淨值美金 144.8800 ▼0.05%
更新日期 2019/07/17
基金組別 亞洲債券
組別排名 27 / 117
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/07/17
年初至今 ▲9.11%
一年 ▲12%
三年收益率(年度化) ▲3.91%
五年收益率(年度化) ▲4.76%
累積報酬 ▲44.88%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 144.88000 ▼0.05

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