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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/09/16 | 146.2200 | ▼0.1 | ▼0.07 | 147.5900 | 129.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/09/16) |
146.22000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 10.12 | 基金規模(百萬) (2019/08/31) |
239.89 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.54% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2019/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.54% | 2.60 | 1.06 | 0.56 |
| 三年 | 3.24% | 0.76 | 1.04 | -0.11 |
| 五年 | 3.18% | 1.20 | 1.04 | -0.12 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP | 7.31 |
| HUARONG FINANCE-REG-S 3.75000% 19-29.05.24 | 4.30 |
| SANDS CHINA LTD 5.40000% 19-08.08.28 | 3.38 |
| BOC AVIATION LTD-REG-S 3.50000% 19-10.10.24 | 3.03 |
| POWER FINANCE CORP LTD-REG-S 3.75000% 17-06.12.27 | 2.93 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-15.10.24 | 2.54 |
基金速覽 |
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淨值美金
146.2200
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期：2019/09/16 |
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