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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/07/09 | 154.0600 | ▲0.08 | ▲0.05 | 156.3900 | 142.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2020/07/09) |
154.06000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 3.19 | 基金規模(百萬) (2020/06/30) |
286.19 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.54% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2020/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.81% | 0.72 | 0.92 | 0.97 |
| 三年 | 4.67% | 0.78 | 0.96 | 0.63 |
| 五年 | 4.16% | 0.97 | 0.98 | 0.31 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP | 7.29 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.13000% 19-21.11.29 | 4.92 |
| HUARONG FINANCE-REG-S 3.75000% 19-29.05.24 | 4.13 |
基金速覽 |
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淨值美金
154.0600
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期：2020/07/09 |
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