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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/02/24 | 161.7800 | ▲0.17 | ▲0.11 | 162.1100 | 142.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/02/24) |
161.78000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.23 | 基金規模(百萬) (2021/01/31) |
555.07 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.54% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.12% | 0.97 | 0.93 | 2.47 |
| 三年 | 4.76% | 1.12 | 0.96 | 1.30 |
| 五年 | 4.16% | 1.13 | 0.97 | 0.61 |
| 十年 | 4.88% | 0.94 | 1.02 | -0.43 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP | 3.68 |
| CHINA DEV BANK FIN LEASING-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-28.09.30 | 2.28 |
| HUARONG FINANCE-REG-S 3.75000% 19-29.05.24 | 2.00 |
| BANK OF CHINA LTD/PARIS 0.95000% 20-21.09.23 | 1.85 |
| KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.30000% 20-13.02.26 | 1.69 |
| BDO UNIBANK INC-REG-S 2.12500% 20-13.01.26 | 1.60 |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 11.25000% 20-16.04.25 | 1.36 |
| FPC RESOURCES LTD-REG-S 4.37500% 20-11.09.27 | 1.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
161.7800
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期：2021/02/24 |
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