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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/09 154.0600 ▲0.08 ▲0.05 156.3900 142.1900

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2020/07/09)
154.06000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 3.19 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
286.19
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.54% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.81% 0.72 0.92 0.97
三年 4.67% 0.78 0.96 0.63
五年 4.16% 0.97 0.98 0.31
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP 7.29
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.13000% 19-21.11.29 4.92
HUARONG FINANCE-REG-S 3.75000% 19-29.05.24 4.13

基金速覽

 
淨值美金 154.0600 ▲0.05%
更新日期 2020/07/09
基金組別 亞洲債券
組別排名 10 / 124
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/07/09
年初至今 ▲3.19%
一年 ▲6.28%
三年收益率(年度化) ▲5.5%
五年收益率(年度化) ▲5.31%
累積報酬 ▲54.06%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 154.06000 ▲0.05

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