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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/09/23 | 157.0800 | ▲0.13 | ▲0.08 | 157.7300 | 142.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2020/09/23) |
157.08000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 5.21 | 基金規模(百萬) (2020/08/31) |
309.63 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.54% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2020/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.98% | 0.81 | 0.92 | 0.96 |
| 三年 | 4.77% | 0.83 | 0.96 | 0.53 |
| 五年 | 4.19% | 1.09 | 0.97 | 0.29 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP | 6.23 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.13000% 19-21.11.29 | 3.81 |
| HUARONG FINANCE-REG-S 3.75000% 19-29.05.24 | 3.47 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.29000% 19-23.05.29 | 2.41 |
| BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE-REG-S 4.37500% 17-18.01.27 | 2.31 |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 11.25000% 20-16.04.25 | 2.15 |
| SUN HUNG KAI PROP CAP MRKT LTD-REG-S 2.87500% 20-21.01.30 | 1.93 |
基金速覽 |
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淨值美金
157.0800
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2020/09/23 |
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