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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/05 129.7000 ▼0.1 ▼0.08 163.4700 129.3300

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2022/07/05)
129.70000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% -15.36 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
468.14
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.48% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.31% -4.26 0.92 1.82
三年 6.44% -0.63 0.95 1.38
五年 5.50% -0.22 0.97 0.73
十年 4.88% 0.39 1.02 -0.39

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BD SICAV-ASIAN INVEST GR BDS SUSTAIN (USD) U-X-ACC 3.36
UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BOND (USD)-E USD ACC 2.19
CDBL FUNDING 1-REG-S 3.50000% 20-24.10.27 1.78
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 1.57

基金速覽

 
淨值美金 129.7000 ▼0.08%
更新日期 2022/07/05
基金組別 亞洲債券
組別排名 112 / 170
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/07/05
年初至今 ▼15.36%
一年 ▼20.42%
三年收益率(年度化) ▼3.7%
五年收益率(年度化) ▼0.24%
累積報酬 ▲29.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 129.70000 ▼0.08

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