MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 01月 22日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/20 150.6300 ▼0.01 ▼0.01 150.6700 134.1200

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2020/01/20)
150.63000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 0.89 基金規模(百萬)
(2019/12/31)
254.61
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.54% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.78% 3.56 1.04 0.62
三年 2.84% 1.30 1.06 -0.10
五年 3.06% 1.30 1.03 0.10
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP 7.65
HUARONG FINANCE-REG-S 3.75000% 19-29.05.24 4.50
BOC AVIATION LTD-REG-S 3.50000% 19-10.10.24 3.15

基金速覽

 
淨值美金 150.6300 ▼0.01%
更新日期 2020/01/20
基金組別 亞洲債券
組別排名 53 / 119
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/01/20
年初至今 ▲0.89%
一年 ▲12.32%
三年收益率(年度化) ▲5.49%
五年收益率(年度化) ▲5.48%
累積報酬 ▲50.63%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 150.63000 ▼0.01

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】