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2018年 01月 17日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/01/12 133.0900 ▼0.04 ▼0.03 133.8500 128.3100

基金走勢

 
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2018/01/12)
133.09000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% -0.19 基金規模(百萬)
(2017/12/31)
244.74
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.54% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2017/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.78% 2.01 1.11 -1.51
三年 2.94% 1.40 1.00 -0.13
五年 3.90% 0.97 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/09
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP 6.15
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.12500% 16-11.02.21 3.46
CNOOC FINANCE 2013 LTD 4.25000% 13-09.05.43 3.33
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG-REG-S 3M LIBOR+88BP 17-11.07.22 2.94
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-REG-S-SUB 4.500%/VAR 17-PRP 2.93
KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.00000% 16-11.10.21 2.63
KOREAN AIR LINES CO LTD-REG-S 2.500%/VAR 15-25.11.45 2.61
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 3.50000% 17-04.05.27 2.54
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD-REG-S 2.37500% 16-07.12.19 2.39
CHINA CONSTRUCTION BANK-REG-S-SUB 3.875%/VAR 15-13.05.25 2.30

基金速覽

 
淨值美金 133.0900 ▼0.03%
更新日期 2018/01/12
基金組別 亞洲債券
組別排名 54 / 95
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/01/12
年初至今 ▼0.19%
一年 ▲3.48%
三年收益率(年度化) ▲4.98%
五年收益率(年度化) ▲4.01%
累積報酬 ▲33.09%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) I-A1-累積 133.09000 ▼0.03

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