專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2022/12/30 | 10.7000 | ▼0.03 | ▼0.28 | 13.1700 | 10.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2022/12/30) |
10.70000 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | -14.97 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
37,605.90 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.73% | -1.77 | 0.48 | -12.00 |
三年 | 9.94% | -0.54 | -0.09 | -4.91 |
五年 | 7.95% | -0.29 | 0.00 | -1.28 |
十年 | 6.30% | -0.06 | -0.03 | 1.45 |
行業比重 |
截至:2021/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.14 |
Oil & Gas | 0.00 |
Retail - Defensive | 0.00 |
Software | 0.00 |
Media-Diversified | 0.00 |
Travel & Leisure | 0.00 |
Business Services | 0.00 |
Transportation | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 2YR NOTE (CBT) 0% 30/06/2023 | 9.71 |
US LONG BOND(CBT) 0% 21/06/2023 | 2.52 |
US 10YR NOTE (CBT) 0% 21/06/2023 | 2.36 |
US ULTRA BOND CBT 0% 21/06/2023 | 2.31 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值澳幣
10.7000
▼0.28%
|
過去績效 |
資料日期:2022/12/30 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||