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2021年 08月 04日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/08/02 20.7880 ▲0.055 ▲0.27 21.5860 20.2080

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2021/08/02)
20.78800 計價幣別 美金
基金類別 全球新興市場債券
本年迄今收益% -0.63 基金規模(百萬)
(2021/07/31)
1,964.54
申購手續費率 3.10% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.91% 0.49 1.09 -1.13
三年 13.10% 0.24 1.19 -3.27
五年 10.62% 0.15 1.16 -3.01
十年 9.28% 0.33 1.14 -2.86

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
CBT US 10YR NOTE (CBT)Sep21 2.07

基金速覽

 
淨值美金 20.7880 ▲0.27%
更新日期 2021/08/02
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 204 / 529
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/08/02
年初至今 ▼0.63%
一年 ▲3.57%
三年收益率(年度化) ▲3.92%
五年收益率(年度化) ▲2.19%
累積報酬 ▲45.92%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2 20.78800 ▲0.27

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