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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/23 | 20.3100 | ▲0.23 | ▲1.15 | 22.4300 | 17.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/23) |
20.31000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.10 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
330.43 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.06% | 1.45 | 1.26 | -4.58 |
| 三年 | 27.23% | 0.36 | 1.27 | -4.37 |
| 五年 | 25.41% | 0.67 | -- | -- |
| 十年 | 23.17% | 0.42 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 48.62 |
| Hardware | 25.25 |
| Interactive Media | 5.90 |
| Industrial Products | 5.71 |
| Retail -Cyclical | 1.80 |
| Steel | 1.21 |
| Vehicles & Parts | 1.16 |
| Healthcare Providers & Services | 1.11 |
| Construction | 1.01 |
| Biotechnology | 0.97 |
| Business Services | 0.83 |
| Drug Manufacturers | 0.80 |
| Medical Devices & Instruments | 0.71 |
| Consumer Packaged Goods | 0.68 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 元太 | 9.79 |
| 力旺 | 6.18 |
| 環球晶圓 | 6.17 |
| 世界 | 5.07 |
| 合一 | 5.05 |
| 中美晶 | 4.90 |
| 穩懋 | 3.85 |
| 譜瑞-KY | 3.73 |
| 信驊 | 3.58 |
| 新普 | 3.47 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
20.3100
▲1.15%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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