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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 23.1100 | ▲0.07 | ▲0.3 | 23.5500 | 16.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
23.11000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 印度股票 | ||
本年迄今收益% | 9.89 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
906.63 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.36% | 3.87 | 1.02 | -0.82 |
三年 | 12.77% | 1.06 | 0.93 | -3.25 |
五年 | 18.93% | 0.70 | -- | -- |
十年 | 17.11% | 0.69 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 16.36 |
Software | 11.61 |
Vehicles & Parts | 10.81 |
Industrial Products | 7.34 |
Retail -Cyclical | 5.51 |
Oil & Gas | 5.35 |
Credit Services | 5.17 |
Steel | 4.96 |
Beverages - Non-Alcoholic | 4.13 |
Drug Manufacturers | 3.95 |
Aerospace & Defense | 2.95 |
Building Materials | 2.91 |
Utilities - Regulated | 2.75 |
Insurance | 2.72 |
Telecommunication Services | 2.21 |
Healthcare Providers & Services | 1.98 |
Tobacco Products | 1.72 |
Travel & Leisure | 1.59 |
Construction | 1.42 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.81 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
Reliance Industries Ltd | 8.48 |
ICICI Bank Ltd | 8.42 |
Infosys Technologies Ltd | 7.24 |
Axis Bank Ltd | 5.76 |
Housing Development Finance Co | 5.20 |
Hindustan Unilever Ltd | 3.90 |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 3.67 |
BAJAJ FINANCE LTD | 3.43 |
VARUN BEVERAGES LTD | 3.33 |
Titan Industries Ltd | 2.86 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
23.1100
▲0.3%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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