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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/03/04 | 59.7400 | ▲0.18 | ▲0.3 | 60.8100 | 54.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/03/04) |
59.74000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -0.91 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
30.82 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.80% | 0.29 | 1.22 | 5.16 |
| 三年 | 13.57% | -0.69 | 1.21 | 5.27 |
| 五年 | 13.30% | -0.18 | 1.12 | 2.63 |
| 十年 | 10.79% | -0.32 | 0.99 | 1.37 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.12 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Vontobel-Credit Opport-E Usd | 9.68 |
| Euro-Bund Future 0323 Ee Offset | 7.22 |
| Euro-Oat Future 0323 Ee Offset | 3.47 |
| Us Long Bondcbt 0623 Ee Offset | 3.21 |
| Peru Payroll Deduction 0% 11/01/2029 | 1.83 |
| Axa Sa 3.75% | 1.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
59.7400
▲0.3%
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過去績效 |
資料日期：2024/03/04 |
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