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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 9.3248 | ▼0.0064 | ▼0.07 | 9.4748 | 8.0629 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
9.32480 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場企業債券 | ||
本年迄今收益% | 3.96 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
42.33 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.17% | 0.59 | 1.08 | 0.84 |
三年 | 10.97% | -0.48 | 1.16 | -0.35 |
五年 | 13.02% | -0.13 | 1.13 | -0.59 |
十年 | 12.11% | -0.11 | 1.06 | -1.01 |
行業比重 |
截至:2022/04 |
行業類別 | 百分比% |
Consumer Packaged Goods | 0.53 |
前十大持股 |
截至:2021/08 |
投資標的 | 資產百分比% |
CHINA DEVELOPMENT BAN 3.23% 20-27/NOV/25 | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.3248
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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