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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2021/05/11 | 100.0700 | ▼0.47 | ▼0.47 | 109.7600 | 98.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2021/05/11) |
100.07000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國小型股票 | ||
本年迄今收益% | -3.29 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
76.51 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.69% | 基金保管費率 | 0.17% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.60% | 0.39 | 0.91 | -2.81 |
三年 | 17.52% | 0.66 | 0.93 | -1.59 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 23.27 |
Biotechnology | 11.36 |
Hardware | 9.24 |
Construction | 6.52 |
Medical Diagnostics & Research | 4.98 |
Restaurants | 4.39 |
Industrial Products | 4.34 |
Oil & Gas | 3.73 |
Aerospace & Defense | 2.70 |
REITs | 2.63 |
Banks | 2.32 |
Retail -Cyclical | 2.23 |
Medical Devices & Instruments | 2.20 |
Healthcare Providers & Services | 1.83 |
Retail - Defensive | 1.79 |
Forest Products | 1.74 |
Building Materials | 1.60 |
Transportation | 1.58 |
Consumer Packaged Goods | 1.56 |
Media-Diversified | 1.34 |
Drug Manufacturers | 1.25 |
Packaging & Containers | 1.24 |
Travel & Leisure | 1.21 |
Insurance | 0.79 |
Semiconductors | 0.30 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
WEATHERFORD INTL. COM USD0.001 | 1.99 |
基金速覽 |
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淨值美金
100.0700
▼0.47%
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過去績效 |
資料日期:2021/05/11 |
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