MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 06月 16日 星期日
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

法巴百利達歐洲小型股票基金 C (歐元)

Parvest Equity Europe Sm Cap C C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2015/05/12 218.1000 ▼0.93 ▼0.43 218.1000 218.1000

基金走勢

 
法巴百利達歐洲小型股票基金 C (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2015/05/12)
218.10000 計價幣別 美金
基金類別 歐洲中型股票
本年迄今收益% 30.33 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
1,736.49
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.38% -0.13 0.89 4.00
三年 13.22% 0.42 0.95 0.00
五年 13.34% 0.69 0.96 1.75
十年 13.42% 1.04 0.91 1.90

行業比重

截至:2019/04
行業類別 百分比%
Business Services 8.66
Communication Services 6.27
Retail - Defensive 5.69
Packaging & Containers 5.67
Banks 5.67
Real Estate 5.18
Computer Hardware 5.09
Application Software 4.65
Industrial Products 3.56
Autos 3.44
Utilities - Regulated 3.21
Insurance 2.69
Beverages - Non-Alcoholic 2.63
Insurance - Life 2.58
Credit Services 2.38
Medical Instruments & Equipment 2.29
Online Media 2.09
Drug Manufacturers 1.94
Transportation & Logistics 1.93
Advertising & Marketing Services 1.90
Chemicals 1.88
Retail - Apparel & Specialty 1.67
Engineering & Construction 1.51
Publishing 1.39
Building Materials 1.36
Medical Distribution 1.25
Beverages - Alcoholic 1.15
Oil & Gas - E&P 1.01
Medical Devices 0.93
Forest Products 0.92
Brokers & Exchanges 0.89
REITs 0.86
Health Care Providers 0.85
Consulting & Outsourcing 0.60
Entertainment 0.31
Biotechnology 0.05
Aerospace & Defense 0.03
Consumer Packaged Goods 0.03
Oil & Gas - Services 0.02
Farm & Construction Machinery 0.02
Steel 0.02
Travel & Leisure 0.01
Medical Diagnostics & Research 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Communication Equipment 0.01
Asset Management 0.01
Semiconductors 0.01
Insurance - Property & Casualty 0.01
Industrial Distribution 0.01
Oil & Gas - Drilling 0.00
Personal Services 0.00
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.00
Employment Services 0.00
Conglomerates 0.00

前十大持股

截至:2019/04
投資標的 資產百分比%
BNP INSTICASH FD XC 4.30
LEG IMMOBILIEN N AG 2.87
SMITH (DS) PLC 2.87
LOOMIS 2.71
HOMESERVE PLC 2.69
ASR NEDERLAND NV 2.69
LOGITECH INTERNATIONAL SA 2.67
BRITVIC PLC 2.63
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 2.57
AXFOOD 2.25

基金速覽

 
淨值美金 218.1000 ▼0.43%
更新日期 2015/05/12
基金組別 歐洲中型股票
組別排名 1 / 41
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2015/05/12
年初至今 ▲30.33%
一年 ▲29.48%
三年收益率(年度化) ▲11.5%
五年收益率(年度化) ▲13.63%
累積報酬 ▲83.61%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達歐洲小型股票基金 C (歐元) 218.10000 ▼0.43

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】