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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/10/20 | 211.3600 | ▼6.74 | ▼3.09 | 211.3600 | 211.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2023/10/20) |
211.36000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 歐洲中型股票 | ||
本年迄今收益% | -2.22 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
481.28 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 28.98% | 0.45 | 0.90 | -9.00 |
三年 | 19.73% | 0.35 | 0.89 | -1.50 |
五年 | 17.01% | 0.49 | 0.92 | -2.08 |
十年 | 15.33% | 0.72 | 0.92 | 0.82 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Real Estate | 8.08 |
Industrial Products | 7.62 |
Software | 6.50 |
Retail - Defensive | 6.19 |
Business Services | 5.84 |
Asset Management | 5.41 |
Banks | 5.31 |
Hardware | 5.06 |
Retail -Cyclical | 5.01 |
Construction | 4.37 |
Oil & Gas | 4.08 |
Packaging & Containers | 3.60 |
Medical Devices & Instruments | 3.53 |
Capital Markets | 3.48 |
Consumer Packaged Goods | 2.96 |
Semiconductors | 2.82 |
Drug Manufacturers | 2.57 |
REITs | 2.51 |
Industrial Distribution | 2.44 |
Telecommunication Services | 2.42 |
Vehicles & Parts | 1.85 |
Building Materials | 1.65 |
Media-Diversified | 1.43 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.25 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.81 |
Biotechnology | 0.69 |
Beverages - Alcoholic | 0.51 |
Personal Services | 0.27 |
Chemicals | 0.19 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.15 |
Healthcare Providers & Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
BAWAG GROUP AG | 3.29 |
ASR NEDERLAND NV | 2.98 |
LOOMIS B | 2.96 |
SOPRA STERIA GROUP SA | 2.59 |
GEORG FISCHER AG | 2.59 |
KEYWORDS STUDIOS PLC | 2.51 |
SIG GROUP N AG | 2.43 |
BANKINTER SA | 2.42 |
INTERPUMP GROUP | 2.40 |
GREGGS PLC | 2.38 |
基金速覽 |
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淨值美金
211.3600
▼3.09%
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過去績效 |
資料日期:2023/10/20 |
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