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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/10/19 | 2504.0700 | ▼29.78 | ▼1.18 | 2806.5200 | 2202.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2023/10/19) |
2504.07000 | 計價幣別 | 挪威克朗 |
| 基金類別 | 歐洲中型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.36 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
5,339.69 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.98% | 0.01 | 0.92 | -1.68 |
| 三年 | 14.90% | 0.07 | 0.95 | -1.82 |
| 五年 | 15.05% | 0.75 | 0.92 | -2.93 |
| 十年 | 14.40% | 1.12 | 0.96 | -0.75 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 7.80 |
| Real Estate | 7.48 |
| Software | 6.48 |
| Business Services | 6.37 |
| Retail - Defensive | 6.27 |
| Asset Management | 5.64 |
| Construction | 4.89 |
| Banks | 4.75 |
| Retail -Cyclical | 4.43 |
| Oil & Gas | 3.87 |
| Hardware | 3.50 |
| Capital Markets | 3.43 |
| Medical Devices & Instruments | 3.37 |
| Industrial Distribution | 2.90 |
| Consumer Packaged Goods | 2.83 |
| Packaging & Containers | 2.79 |
| Telecommunication Services | 2.35 |
| Media-Diversified | 2.30 |
| REITs | 2.27 |
| Drug Manufacturers | 2.22 |
| Building Materials | 1.84 |
| Vehicles & Parts | 1.83 |
| Semiconductors | 1.30 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.17 |
| Biotechnology | 0.95 |
| Chemicals | 0.78 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.71 |
| Beverages - Alcoholic | 0.50 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.48 |
| Personal Services | 0.23 |
| Healthcare Providers & Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BAWAG GROUP AG | 3.29 |
| ASR NEDERLAND NV | 2.98 |
| LOOMIS B | 2.96 |
| SOPRA STERIA GROUP SA | 2.59 |
| GEORG FISCHER AG | 2.59 |
| KEYWORDS STUDIOS PLC | 2.51 |
| SIG GROUP N AG | 2.43 |
| BANKINTER SA | 2.42 |
| INTERPUMP GROUP | 2.40 |
| GREGGS PLC | 2.38 |
基金速覽 |
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淨值挪威克朗
2504.0700
▼1.18%
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過去績效 |
資料日期：2023/10/19 |
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