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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 16.0931 | ▼0.0072 | ▼0.04 | 16.2440 | 14.5810 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
16.09310 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場企業債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.48 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
832.34 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.77% | 0.62 | 1.08 | -0.50 |
| 三年 | 7.39% | -0.56 | 1.01 | -0.77 |
| 五年 | 10.39% | 0.04 | 1.21 | -1.16 |
| 十年 | 8.00% | 0.28 | 1.21 | -1.00 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ABER LIQ LUX USD Z-1 | 3.14 |
| MANI 4.375% 30 USD | 0.94 |
| SAUD 4% 25 USD | 0.93 |
| MEGL 5% 25 USD | 0.86 |
| AFRI 2.875% 28 USD | 0.85 |
基金速覽 |
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淨值美金
16.0931
▼0.04%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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