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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 10.6977 | ▲0.0211 | ▲0.2 | 10.7919 | 9.1578 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
10.69770 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球新興市場企業債券 | ||
| 本年迄今收益% | 7.90 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
39.20 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.48% | 0.52 | 0.93 | 0.39 |
| 三年 | 8.47% | -0.09 | 1.22 | -1.62 |
| 五年 | 10.81% | -0.01 | 1.18 | -1.69 |
| 十年 | 10.21% | 0.12 | 1.08 | -2.06 |
行業比重 |
截至：2022/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Consumer Packaged Goods | 0.53 |
前十大持股 |
截至：2021/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CHINA DEVELOPMENT BAN 3.23% 20-27/NOV/25 | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值歐元
10.6977
▲0.2%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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