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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2018/08/16 | 90.2500 | ▼1.02 | ▼1.12 | 106.9100 | 90.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2018/08/16) |
90.25000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場股票 | ||
| 本年迄今收益% | -9.73 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
184.07 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.88% | -0.08 | 1.01 | -5.14 |
| 三年 | 12.46% | 0.20 | 0.87 | -0.86 |
| 五年 | 12.78% | 0.11 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 27.06 |
| Semiconductors | 13.64 |
| Hardware | 8.94 |
| Telecommunication Services | 7.52 |
| Interactive Media | 6.05 |
| Insurance | 5.79 |
| Transportation | 3.55 |
| Software | 3.52 |
| Beverages - Alcoholic | 2.66 |
| Retail - Defensive | 2.33 |
| Vehicles & Parts | 2.33 |
| Capital Markets | 2.32 |
| Conglomerates | 1.62 |
| Industrial Products | 1.31 |
| Construction | 1.24 |
| Credit Services | 1.18 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.17 |
| Retail -Cyclical | 0.81 |
| Restaurants | 0.69 |
| Business Services | 0.67 |
| Metals & Mining | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. | 4.74 |
| Samsung Electronics Co. Pref. | 4.30 |
| DBS Group Holdings | 3.17 |
| Tencent Holdings | 3.11 |
| BYD Co. Cl.H | 2.87 |
| Anta Sports Products | 2.68 |
| DWS Deutsche GLS- Managed Dollar Fund Z | 2.59 |
基金速覽 |
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淨值美金
90.2500
▼1.12%
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過去績效 |
資料日期：2018/08/16 |
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