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鋒裕匯理基金黃金股票AU

Amundi Fds CPR Global Gold Mines AU

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/21 41.4900 ▲0.72 ▲1.77 44.3000 29.1700

基金走勢

 
鋒裕匯理基金黃金股票AU

基金快遞

 
基金公司 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司
淨值
(2020/01/21)
41.49000 計價幣別 美金
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% -1.26 基金規模(百萬)
(2019/12/31)
219.53
申購手續費率 4.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.85% 1.23 0.98 -1.03
三年 22.71% 0.39 0.97 -4.12
五年 32.60% 0.31 0.89 -3.93
十年 32.43% -0.07 0.94 -3.90

行業比重

截至:2019/11
行業類別 百分比%
Metals & Mining 100.39

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
NEWMONT GOLDCORP CORP 9.84
BARRICK GOLD CORP COM NPV 9.63
FRANCO NEVADA CORP 7.22
AGNICO EAGLE MINES-CAD 7.07
NEWCREST MINING 5.66
ROYAL GOLD INC 4.85
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4.82
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 4.54
ANGLOGOLD ASHANTI - ADR 4.53
EVOLUTION MINING 3.98

基金速覽

 
淨值美金 41.4900 ▲1.77%
更新日期 2020/01/21
基金組別 貴金屬股票
組別排名 18 / 27
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/01/21
年初至今 ▼1.26%
一年 ▲40.93%
三年收益率(年度化) ▲4.85%
五年收益率(年度化) ▲2.38%
累積報酬 ▲51.17%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
鋒裕匯理基金黃金股票AU 41.49000 ▲1.77

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