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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 24.0400 | ▲0.37 | ▲1.56 | 24.5600 | 17.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
24.04000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | 11.71 | 基金規模(百萬) (2023/12/31) |
429.14 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.72% | 1.92 | 0.89 | 10.77 |
三年 | 23.03% | 0.47 | 0.93 | 4.83 |
五年 | 24.01% | 0.74 | 1.06 | 3.86 |
十年 | 19.23% | 0.45 | 1.05 | -0.01 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 34.85 |
Hardware | 34.17 |
Vehicles & Parts | 5.67 |
Packaging & Containers | 4.66 |
Banks | 4.62 |
Industrial Products | 2.94 |
Interactive Media | 2.70 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.96 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
嘉澤 | 5.89 |
永豐金 | 5.76 |
台積電 | 5.51 |
台達電 | 4.58 |
美時製藥 | 4.53 |
胡連 | 4.26 |
廣積 | 3.99 |
南電 | 3.90 |
緯穎 | 3.72 |
豐祥-KY | 3.63 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
24.0400
▲1.56%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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