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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/22 | 17.6600 | ▼0.01 | ▼0.06 | 18.1700 | 15.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
17.66000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.28 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,829.71 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.60% | -0.59 | 0.56 | -8.44 |
| 三年 | 18.12% | -1.15 | 0.80 | 1.81 |
| 五年 | 20.37% | -0.01 | -- | -- |
| 十年 | 19.14% | 0.21 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 15.76 |
| Construction | 13.92 |
| Industrial Products | 13.80 |
| Banks | 6.19 |
| Utilities - Independent Power Producers | 6.01 |
| Hardware | 5.46 |
| Transportation | 4.45 |
| Software | 4.44 |
| Travel & Leisure | 3.61 |
| Medical Devices & Instruments | 3.07 |
| Metals & Mining | 3.07 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.93 |
| Interactive Media | 2.79 |
| Beverages - Alcoholic | 2.49 |
| REITs | 1.56 |
| Biotechnology | 1.06 |
| Drug Manufacturers | 0.85 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.52 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HUADONG MEDICI-A | 5.80 |
| KWEICHOW MOUTA-A | 5.64 |
| TENCENT | 5.48 |
| ANTA SPORTS PROD | 4.73 |
| SONOSCAPE MEDI-A | 3.96 |
| CHINA Tourism group duty F-A | 3.87 |
| HUNDSUN TECHN-A | 3.77 |
| MEITUAN DIANPI-B | 3.71 |
| INNER MONG YIL-A | 3.71 |
| PING AN INSURA-A | 3.68 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
17.6600
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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