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2018年 06月 20日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/06/19 20.4300 ▼0.01 ▼0.05 20.4400 16.7200

基金走勢

 
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 Neuberger Berman Europe Ltd
淨值
(2018/06/19)
20.43000 計價幣別 美金
基金類別 美國小型股票
本年迄今收益% 6.96 基金規模(百萬)
(2018/05/31)
388.33
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2018/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.43% 1.35 0.84 -2.48
三年 11.18% 0.87 0.75 1.61
五年 11.54% 0.91 0.79 0.97
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/04
行業類別 百分比%
Banks 12.58
Application Software 11.31
Industrial Products 9.10
Computer Hardware 6.69
Consumer Packaged Goods 5.18
Chemicals 4.30
Medical Instruments & Equipment 4.10
Business Services 4.09
Autos 3.66
Oil & Gas - E&P 3.11
Health Care Providers 2.94
Building Materials 2.67
Medical Diagnostics & Research 2.53
Restaurants 2.34
Brokers & Exchanges 2.32
Travel & Leisure 2.23
Semiconductors 2.11
Biotechnology 2.04
Entertainment 1.91
Insurance - Property & Casualty 1.41
Transportation & Logistics 1.24
Packaging & Containers 1.18
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.12
Asset Management 1.09
Personal Services 0.83
Forest Products 0.83
Airlines 0.75
Industrial Distribution 0.74
Medical Distribution 0.72
Retail - Apparel & Specialty 0.67
Oil & Gas - Services 0.58
Consulting & Outsourcing 0.55
Real Estate 0.49
Communication Services 0.44
Farm & Construction Machinery 0.40
Aerospace & Defense 0.35
Retail - Defensive 0.29

前十大持股

截至:2018/04
投資標的 資產百分比%
POOL CORP 2.23
ASPEN TECHNOLOGY INC 2.16
TYLER TECHNOLOGIES INC 1.85
CHEMED CORP 1.80
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 1.76
BIO-TECHNE CORP 1.73
CULLEN/FROST BANKERS INC 1.57
FAIR ISAAC CORP 1.54
LITTELFUSE INC 1.52
NEXSTAR MEDIA GROUP INC-CL A 1.50

基金速覽

 
淨值美金 20.4300 ▼0.05%
更新日期 2018/06/19
基金組別 美國小型股票
組別排名 12 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/06/19
年初至今 ▲6.96%
一年 ▲16.68%
三年收益率(年度化) ▲10.8%
五年收益率(年度化) ▲11.55%
累積報酬 ▲104.3%

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