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2018年 02月 23日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/02/22 19.1000 ▼0.03 ▼0.16 20.0600 16.4700

基金走勢

 
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 Neuberger Berman Europe Ltd
淨值
(2018/02/22)
19.10000 計價幣別 美金
基金類別 美國小型股票
本年迄今收益% 0.00 基金規模(百萬)
(2018/01/31)
413.76
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2018/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.77% 2.03 0.90 2.11
三年 11.34% 1.10 0.78 3.25
五年 11.42% 1.06 0.79 1.69
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/01
行業類別 百分比%
Banks 12.19
Application Software 11.17
Industrial Products 9.42
Computer Hardware 7.66
Consumer Packaged Goods 5.60
Chemicals 4.12
Autos 4.05
Medical Instruments & Equipment 3.99
Business Services 3.83
Building Materials 2.84
Health Care Providers 2.49
Entertainment 2.31
Medical Diagnostics & Research 2.29
Brokers & Exchanges 2.25
Restaurants 2.24
Semiconductors 2.15
Travel & Leisure 2.09
Biotechnology 1.82
Oil & Gas - E&P 1.77
Insurance - Property & Casualty 1.39
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.27
Asset Management 1.27
Transportation & Logistics 1.21
Medical Distribution 1.01
Packaging & Containers 0.94
Forest Products 0.89
Personal Services 0.82
Industrial Distribution 0.80
Airlines 0.69
Retail - Apparel & Specialty 0.61
Oil & Gas - Services 0.59
Consulting & Outsourcing 0.47
Communication Services 0.47
Real Estate 0.45
Aerospace & Defense 0.41
Farm & Construction Machinery 0.40
Oil & Gas - Drilling 0.39
Retail - Defensive 0.25

前十大持股

截至:2018/01
投資標的 資產百分比%
POOL CORP 2.09
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 1.92
ASPEN TECHNOLOGY INC 1.86
ROGERS CORP 1.82
FAIR ISAAC CORP 1.75
NEXSTAR MEDIA GROUP INC-CL A 1.74
LITTELFUSE INC 1.70
TYLER TECHNOLOGIES INC 1.66
MANHATTAN ASSOCIATES INC 1.58
BIO-TECHNE CORP 1.55

基金速覽

 
淨值美金 19.1000 ▼0.16%
更新日期 2018/02/22
基金組別 美國小型股票
組別排名 10 / 32
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/02/22
年初至今 0%
一年 ▲10.53%
三年收益率(年度化) ▲9.67%
五年收益率(年度化) ▲11.49%
累積報酬 ▲91%

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