- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 19.3200 | ▲0.05 | ▲0.26 | 19.6200 | 17.3100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
19.32000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 1.20 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
25.62 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.57% | 0.25 | 0.89 | -3.12 |
| 三年 | 12.53% | 0.44 | 0.79 | -1.87 |
| 五年 | 17.87% | 0.19 | 1.05 | -6.03 |
| 十年 | 15.11% | 0.51 | 1.02 | -3.38 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 10.41 |
| Metals & Mining | 9.89 |
| Banks | 8.85 |
| Consumer Packaged Goods | 7.49 |
| Oil & Gas | 6.23 |
| Vehicles & Parts | 5.78 |
| Waste Management | 5.21 |
| Utilities - Regulated | 4.94 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.76 |
| Semiconductors | 4.45 |
| Construction | 3.59 |
| Telecommunication Services | 3.12 |
| Drug Manufacturers | 3.03 |
| Business Services | 2.96 |
| Hardware | 2.48 |
| Capital Markets | 2.33 |
| Chemicals | 2.24 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.09 |
| Homebuilding & Construction | 2.02 |
| Medical Devices & Instruments | 1.90 |
| Medical Distribution | 1.52 |
| Software | 1.50 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| THALES SA ORD EUR3 | 4.31 |
| UNILEVER PLC ORD GBP.0311 | 3.57 |
| SANOFI ORD EUR2 | 3.44 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD GBP.2 | 3.18 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG ORD REGD NPV | 3.17 |
| BAE SYSTEMS PLC ORD GBP.025 | 3.09 |
| IMPERIAL BRANDS PLC ORD GBP.1 | 3.01 |
| TESCO PLC ORD GBP.0633 | 2.90 |
| SPIE SA ORD EUR.47 | 2.82 |
| ASTRAZENECA PLC ORD GBP.25 | 2.79 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
19.3200
▲0.26%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
