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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 8492.0000 | ▼73 | ▼0.85 | 8645.0000 | 6868.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
8492.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | 11.11 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
213,835.92 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.55% | 2.13 | 0.77 | -4.78 |
三年 | 12.12% | 0.75 | 0.94 | -4.94 |
五年 | 15.24% | 0.73 | 1.01 | -2.52 |
十年 | 14.80% | 0.83 | 0.95 | 0.34 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 10.72 |
Conglomerates | 7.44 |
Vehicles & Parts | 7.34 |
Medical Devices & Instruments | 7.25 |
Chemicals | 6.74 |
Software | 6.25 |
Interactive Media | 5.95 |
Retail -Cyclical | 5.10 |
Banks | 5.00 |
Travel & Leisure | 4.91 |
Drug Manufacturers | 4.39 |
Construction | 4.15 |
Credit Services | 4.00 |
Beverages - Non-Alcoholic | 3.88 |
Industrial Products | 2.89 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.65 |
Transportation | 2.57 |
Media-Diversified | 2.48 |
Healthcare Providers & Services | 1.73 |
Restaurants | 1.49 |
Consumer Packaged Goods | 0.36 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
TOYOTA TSUSHO CORP NPV | 4.42 |
KEYENCE CORP NPV | 4.40 |
USS CO NPV | 4.32 |
SQUARE ENIX HOLDINGS NPV | 4.29 |
DENTSU GROUP INC NPV | 4.22 |
ORIX CORP NPV | 3.94 |
SHIN-ETSU CHEMICAL NPV | 3.77 |
HOYA CORP NPV | 3.72 |
CANON INC NPV | 3.62 |
SANRIO CO NPV | 3.56 |
基金速覽 |
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淨值日幣
8492.0000
▼0.85%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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