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瀚亞中國A股基金-新台幣

Eastspring Investments China TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/06 19.4900 ▼0.09 ▼0.46 22.4700 14.9400

基金走勢

 
瀚亞中國A股基金-新台幣

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/05/06)
19.49000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -5.98 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
1,140.64
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.53% 1.40 0.96 -6.47
三年 22.49% 0.56 -- --
五年 18.58% 0.66 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Furnishings, Fixtures & Appliances 15.27
Drug Manufacturers 12.90
Vehicles & Parts 12.24
Semiconductors 8.19
Medical Diagnostics & Research 7.27
Banks 7.25
Biotechnology 6.29
Beverages - Alcoholic 5.18
Business Services 2.42
Software 2.23
Capital Markets 2.18
Chemicals 1.88
Industrial Products 1.28
Hardware 0.00

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
MIDEA GROUP CO-A 12.28
SHENZHEN KANGT-A 8.35
YADEA GROUP HOLD 7.30
IND & COMM BK-A 7.25
BEIJING STRONG-A 7.15
CHONGQING ZHIF-A 6.29
KWEICHOW MOUTA-A 5.18
HYUNION HOLDIN-A 4.94
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 4.11
MARKOR INTL HO-A 3.00

基金速覽

 
淨值新台幣 19.4900 ▼0.46%
更新日期 2021/05/06
基金組別 中國股票
組別排名 125 / 164
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/05/06
年初至今 ▼5.98%
一年 ▲27.47%
三年收益率(年度化) ▲10.82%
五年收益率(年度化) ▲12.66%
累積報酬 ▲94.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞中國A股基金-新台幣 19.49000 ▼0.46

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