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瀚亞中國A股基金-新台幣

Eastspring Investments China TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/10 18.9700 ▼0.04 ▼0.21 19.8100 12.5700

基金走勢

 
瀚亞中國A股基金-新台幣

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/08/10)
18.97000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 32.01 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
833.10
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.13% 1.73 0.96 -6.47
三年 23.90% 0.57 -- --
五年 21.44% 0.51 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Hardware 20.92
Medical Devices & Instruments 13.42
Drug Manufacturers 11.24
Software 8.15
Biotechnology 4.84
Farm & Heavy Construction Machinery 4.64
Vehicles & Parts 4.28
Semiconductors 4.12
Chemicals 4.05
Medical Diagnostics & Research 3.87
Retail -Cyclical 2.89
Capital Markets 2.69
Insurance 2.67
Consumer Packaged Goods 2.57
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.59
Beverages - Alcoholic 1.40

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
MIDEA GROUP CO-A 11.76
SHANGHAI KINET-A 7.30
CNHTC JINAN T-A 4.64
SHANGHAI ATHUB-A 4.47
WUHU SHUNRONG-A 4.28
SHANGHAI RUNDA-A 3.87
LEPU MEDICAL-A 3.71
BEIJING SINNET-A 3.68
MAYINGLONG PHA-A 3.49

基金速覽

 
淨值新台幣 18.9700 ▼0.21%
更新日期 2020/08/10
基金組別 中國股票
組別排名 16 / 159
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/08/10
年初至今 ▲32.01%
一年 ▲50.56%
三年收益率(年度化) ▲11.24%
五年收益率(年度化) ▲8.14%
累積報酬 ▲89.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞中國A股基金-新台幣 18.97000 ▼0.21

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