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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/23 | 10195.8200 | ▼9.14 | ▼0.09 | 10606.6600 | 8602.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
淨值 (2024/04/23) |
10195.82000 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 日本中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 1.28 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
43,859.23 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.55% | 1.80 | 0.62 | -0.28 |
三年 | 10.00% | 0.98 | 0.81 | -0.23 |
五年 | 14.86% | 0.85 | 0.97 | 2.82 |
十年 | 14.89% | 0.88 | 0.94 | 1.88 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 9.22 |
Media-Diversified | 8.45 |
Industrial Products | 8.31 |
Construction | 7.04 |
Capital Markets | 6.23 |
Chemicals | 6.09 |
Consumer Packaged Goods | 6.01 |
Drug Manufacturers | 5.35 |
Medical Devices & Instruments | 4.77 |
Credit Services | 4.67 |
Business Services | 4.46 |
Forest Products | 4.00 |
Transportation | 3.35 |
Software | 3.01 |
Retail -Cyclical | 2.58 |
Education | 2.54 |
Conglomerates | 2.28 |
Retail - Defensive | 1.82 |
Real Estate | 1.56 |
Restaurants | 1.42 |
Waste Management | 1.30 |
Building Materials | 1.09 |
Healthcare Providers & Services | 0.89 |
Interactive Media | 0.61 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.40 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
IBIDEN CO LTD ORD JPY | 3.70 |
ASAHI INTECC CO LTD ORD JPY | 3.59 |
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC ORD JPY | 3.44 |
TSURUHA HOLDINGS INC ORD JPY | 3.25 |
DAIO PAPER CORP ORD JPY | 3.12 |
NORITAKE CO LTD ORD JPY | 2.95 |
SG HOLDINGS CO LTD ORD JPY | 2.93 |
NITTO BOSEKI CO LTD ORD JPY | 2.88 |
CYBERAGENT INC ORD JPY | 2.86 |
DEMAE-CAN CO LTD ORD JPY | 2.86 |
基金速覽 |
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淨值日幣
10195.8200
▼0.09%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/23 |
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