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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/22 | 5.8898 | ▲0.0106 | ▲0.18 | 6.0344 | 5.6138 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
5.88980 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.93 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
531.44 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.19% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.84% | 0.50 | 1.25 | -11.57 |
| 三年 | 8.28% | -0.23 | 1.34 | -6.45 |
| 五年 | 9.31% | 0.00 | 1.42 | -10.00 |
| 十年 | 7.76% | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Credit Services | 1.25 |
| Aerospace & Defense | 0.19 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU1560902717 | 3.38 |
基金速覽 |
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淨值歐元
5.8898
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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