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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2013/08/28 7.8970 ▼0.195 ▼2.53 10.7490 7.8970

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-泰國股票 ID

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2013/08/28)
7.89700 計價幣別 美金
基金類別 泰國股票
本年迄今收益% -- 基金規模(百萬)
(2017/08/31)
77.24
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/05
行業類別 百分比%
Banks 24.07
Retail - Defensive 8.83
Chemicals 7.86
Transportation & Logistics 7.63
Communication Services 7.47
Oil & Gas - Integrated 5.37
Consumer Packaged Goods 5.30
Restaurants 5.04
Health Care Providers 4.58
Real Estate 4.21
Oil & Gas - Refining & Marketing 3.55
Retail - Apparel & Specialty 2.76
Entertainment 2.16
Computer Hardware 2.04
Utilities - Independent Power Producers 1.74
Utilities - Regulated 1.40
Oil & Gas - E&P 0.96
Packaging & Containers 0.95
Airlines 0.90
Engineering & Construction 0.85

前十大持股

截至:2017/05
投資標的 資產百分比%
KasikornBank THB10 FB 9.10
CP All THB1 FB 8.83
Siam Commercial Bank THB10 FB 8.14
PTT Public Company THB10 FB 5.37
Minor International THB1 5.04
Advanced Information THB1 FB 4.54
Central Pattana Public Co Ltd THB0.50 FB 4.21
Siam Cement NPV FB 3.99
Indorama Ventures PCL THB1 3.39
Airports of Thailand Public Co Ltd THB1 3.18

基金速覽

 
淨值美金 7.8970 ▼2.53%
更新日期 2013/08/28
基金組別 泰國股票
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2013/08/28
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-泰國股票 ID 7.89700 ▼2.53

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