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2017年 04月 26日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/04/24 91.5900 ▲0.1 ▲0.11 94.4900 90.0200

基金走勢

 
瑞士寶盛債券基金系列-多元機會債券基金(美元月配息)

基金快遞

 
基金公司 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司
淨值
(2017/04/24)
91.59000 計價幣別 美金
基金類別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
本年迄今收益% 2.65 基金規模(百萬)
(2017/03/31)
191.47
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2016/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.56% 1.20 -- --
三年 3.93% 0.46 -- --
五年 4.20% 0.72 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2016/04
行業類別 百分比%
Consulting & Outsourcing 0.00

前十大持股

截至:2016/12
投資標的 資產百分比%
Republic of Argentina 2.52
Spain 2.30
US Treasury Bonds 1.70
US Treasury Bonds 1.61
US Treasury Bonds 1.57
US Treasury Bonds 1.56
US Treasury Bonds 1.56
US Treasury Bonds 1.55
US Treasury Bonds 1.54
Republic of Russia 1.51

基金速覽

 
淨值美金 91.5900 ▲0.11%
更新日期 2017/04/24
基金組別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
組別排名 12 / 40
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/04/24
年初至今 ▲2.65%
一年 ▲4.62%
三年收益率(年度化) ▲1.97%
五年收益率(年度化) ▲3.33%
累積報酬 ▲20.44%

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