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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 105.3200 | ▲0.37 | ▲0.35 | 106.4500 | 91.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
105.32000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 6.00 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
807.10 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.12% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.84% | -0.60 | 1.19 | -6.44 |
三年 | 21.31% | -0.75 | 1.38 | -5.81 |
五年 | 17.89% | -0.40 | 1.27 | -4.59 |
十年 | 13.17% | -0.11 | 1.26 | -3.51 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
INDUSTRIAL & COMMERC BK OF CHINA-REG-S-SUB 3.580%/VAR 20-PRP | 3.04 |
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC | 2.16 |
PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 7.37500% 21-08.04.31 | 1.58 |
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.40000% 20-27.05.25 | 1.48 |
基金速覽 |
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淨值美金
105.3200
▲0.35%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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