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2020年 08月 07日 星期五
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貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元

BGF Emerging Markets Bond A3 EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/06 8.4800 ▲0.05 ▲0.59 9.5300 7.3000

基金走勢

 
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2020/08/06)
8.48000 計價幣別 歐元
基金類別 新興市場債券
本年迄今收益% -4.53 基金規模(百萬)
(2020/07/31)
1,491.45
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.66% 0.06 1.25 -2.79
三年 13.30% 0.08 1.23 -3.18
五年 11.01% 0.31 1.20 -2.58
十年 9.06% 0.47 1.10 -1.84

行業比重

截至:2017/07
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 0.00

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD 3.04
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1.92
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050 1.33
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1.31
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1.14
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1.10

基金速覽

 
淨值歐元 8.4800 ▲0.59%
更新日期 2020/08/06
基金組別 新興市場債券
組別排名 289 / 440
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/08/06
年初至今 ▼4.53%
一年 ▼4.19%
三年收益率(年度化) ▲1.89%
五年收益率(年度化) ▲2.51%
累積報酬 ▲161.42%

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 8.48000 ▲0.59

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