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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 56.1700 | ▲0.15 | ▲0.27 | 56.4900 | 43.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
56.17000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 8.52 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,376.39 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.92% | -0.20 | 0.89 | 7.10 |
三年 | 14.38% | 0.12 | 0.96 | 3.46 |
五年 | 14.11% | 0.15 | 0.94 | 2.47 |
十年 | 13.08% | 0.61 | 0.92 | 3.14 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 15.12 |
Retail -Cyclical | 10.51 |
Biotechnology | 10.11 |
Chemicals | 9.65 |
Semiconductors | 9.23 |
Business Services | 7.21 |
Industrial Products | 6.62 |
Construction | 5.25 |
Aerospace & Defense | 4.75 |
Asset Management | 3.68 |
Vehicles & Parts | 3.53 |
Consumer Packaged Goods | 3.19 |
Transportation | 3.04 |
Interactive Media | 1.91 |
Medical Diagnostics & Research | 1.89 |
Oil & Gas | 1.74 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.33 |
Medical Devices & Instruments | 1.25 |
Beverages - Alcoholic | 0.36 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
LVMH | 7.31 |
NOVO NORDISK CLASS B | 5.37 |
LONZA GROUP AG | 4.38 |
ASML HOLDING NV | 4.36 |
RELX PLC | 3.92 |
LINDE PLC | 3.87 |
ASTRAZENECA PLC | 3.67 |
NORDEA BANK | 3.38 |
STMICROELECTRONICS NV | 3.19 |
SIKA AG | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值美金
56.1700
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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