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貝萊德美國價值型基金 A2

BGF US Basic Value A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/06/21 62.0700 ▼0.43 ▼0.69 67.6900 49.2900

基金走勢

 
貝萊德美國價值型基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/06/21)
62.07000 計價幣別 英鎊
基金類別 美國大型價值型股票
本年迄今收益% -4.80 基金規模(百萬)
(2017/05/31)
755.14
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2017/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.99% 0.56 1.31 -11.45
三年 13.78% 0.25 1.22 -6.08
五年 12.72% 0.90 1.19 -5.29
十年 16.98% 0.23 0.98 -1.75

行業比重

截至:2017/05
行業類別 百分比%
Banks 12.79
Oil & Gas - E&P 8.22
Credit Services 6.40
Utilities - Regulated 6.37
Drug Manufacturers 6.10
Retail - Defensive 5.20
Communication Equipment 5.05
Semiconductors 5.01
Communication Services 4.87
Medical Devices 3.76
Medical Instruments & Equipment 3.67
Business Services 2.58
Biotechnology 2.32
Insurance - Life 2.29
Consumer Packaged Goods 2.23
Computer Hardware 2.19
Brokers & Exchanges 2.16
Insurance 2.07
Oil & Gas - Refining & Marketing 1.67
Advertising & Marketing Services 1.53
Packaging & Containers 1.19
Entertainment 0.95
Retail - Apparel & Specialty 0.89
Insurance - Property & Casualty 0.88
Autos 0.84
Application Software 0.83
Transportation & Logistics 0.72
Chemicals 0.59
Tobacco Products 0.58
REITs 0.56
Industrial Products 0.50
Steel 0.48
Oil & Gas - Services 0.35
Utilities - Independent Power Producers 0.33
Health Care Plans 0.32
Beverages - Non-Alcoholic 0.30
Airlines 0.20
Aerospace & Defense 0.13

前十大持股

截至:2017/05
投資標的 資產百分比%
CISCO SYSTEMS INC 5.05
CITIGROUP INC 4.61
QUALCOMM INC 4.23
PFIZER INC 4.12
JPMORGAN CHASE & CO 3.94
BAXTER INTERNATIONAL INC 3.26
EXELON CORP 3.02
DEVON ENERGY CORP 2.85
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 2.85
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2.84

基金速覽

 
淨值英鎊 62.0700 ▼0.69%
更新日期 2017/06/21
基金組別 美國大型價值型股票
組別排名 43 / 47
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/06/21
年初至今 ▼4.8%
一年 ▲26.21%
三年收益率(年度化) ▲12.31%
五年收益率(年度化) ▲15.49%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德美國價值型基金 A2 62.07000 ▼0.69

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