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2017年 09月 22日 星期五
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貝萊德美國價值型基金 A2

BGF US Basic Value A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/09/21 59.9200 ▲0.17 ▲0.28 67.6900 57.5700

基金走勢

 
貝萊德美國價值型基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/09/21)
59.92000 計價幣別 英鎊
基金類別 美國大型價值型股票
本年迄今收益% -8.10 基金規模(百萬)
(2017/08/31)
673.85
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2017/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.52% 0.44 1.22 -8.71
三年 13.75% 0.18 1.26 -6.10
五年 12.70% 0.80 1.20 -5.18
十年 16.95% 0.27 0.98 -1.91

行業比重

截至:2017/08
行業類別 百分比%
Banks 12.87
Drug Manufacturers 6.91
Utilities - Regulated 6.86
Communication Services 5.88
Oil & Gas - E&P 4.83
Communication Equipment 4.73
Retail - Defensive 4.66
Consumer Packaged Goods 4.35
Brokers & Exchanges 4.01
Medical Devices 3.95
Semiconductors 3.75
Medical Instruments & Equipment 3.56
Credit Services 3.07
Biotechnology 2.99
Oil & Gas - Integrated 2.42
Industrial Products 2.42
Insurance 2.41
Computer Hardware 1.88
Oil & Gas - Refining & Marketing 1.84
Advertising & Marketing Services 1.60
Insurance - Life 1.58
Business Services 1.41
Packaging & Containers 1.28
Application Software 1.27
Retail - Apparel & Specialty 0.94
Autos 0.92
Transportation & Logistics 0.75
Insurance - Property & Casualty 0.72
Chemicals 0.70
Steel 0.52
Tobacco Products 0.51
Health Care Plans 0.35
Beverages - Non-Alcoholic 0.32
REITs 0.22
Airlines 0.21
Utilities - Independent Power Producers 0.02

前十大持股

截至:2017/08
投資標的 資產百分比%
JPMORGAN CHASE & CO 4.78
CISCO SYSTEMS INC 4.73
CITIGROUP INC 4.72
PFIZER INC 4.69
QUALCOMM INC 3.36
BAXTER INTERNATIONAL INC 3.15
GILEAD SCIENCES INC 2.99
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2.99
EXELON CORP 2.79
AES CORP 2.45

基金速覽

 
淨值英鎊 59.9200 ▲0.28%
更新日期 2017/09/21
基金組別 美國大型價值型股票
組別排名 42 / 57
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/09/21
年初至今 ▼8.1%
一年 ▲3.27%
三年收益率(年度化) ▲8.81%
五年收益率(年度化) ▲13.57%
累積報酬 --%

基準指數

 

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Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德美國價值型基金 A2 59.92000 ▲0.28

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