MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2017年 04月 30日 星期日
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

貝萊德美國價值型基金 A2

BGF US Basic Value A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/04/28 61.6000 ▼0.54 ▼0.87 67.6900 48.4600

基金走勢

 
貝萊德美國價值型基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/04/28)
61.60000 計價幣別 英鎊
基金類別 美國大型價值型股票
本年迄今收益% -5.52 基金規模(百萬)
(2017/03/31)
974.38
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.44%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.87% 1.38 1.32 -8.03
三年 13.72% 0.37 1.22 -5.58
五年 13.45% 0.74 1.20 -5.42
十年 17.02% 0.28 0.98 -1.48

行業比重

截至:2017/03
行業類別 百分比%
Banks 13.51
Oil & Gas - E&P 11.30
Credit Services 8.63
Utilities - Regulated 5.96
Drug Manufacturers 5.30
Communication Equipment 5.15
Retail - Defensive 5.04
Semiconductors 4.74
Communication Services 4.42
Medical Devices 3.60
Medical Instruments & Equipment 3.46
Business Services 2.66
Biotechnology 2.31
Insurance - Life 2.21
Brokers & Exchanges 2.11
Consumer Packaged Goods 2.05
Computer Hardware 1.96
Oil & Gas - Refining & Marketing 1.66
Packaging & Containers 1.21
Autos 1.18
REITs 1.12
Insurance 1.10
Entertainment 1.07
Advertising & Marketing Services 0.94
Retail - Apparel & Specialty 0.92
Chemicals 0.77
Insurance - Property & Casualty 0.76
Utilities - Independent Power Producers 0.63
Oil & Gas - Services 0.59
Tobacco Products 0.52
Steel 0.50
Application Software 0.47
Industrial Products 0.45
Airlines 0.44
Health Care Plans 0.31
Asset Management 0.30
Beverages - Non-Alcoholic 0.27
Aerospace & Defense 0.12
Restaurants 0.08

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
CISCO SYSTEMS INC 5.15
CITIGROUP INC 5.09
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 4.11
PFIZER INC 4.11
QUALCOMM INC 4.07
JPMORGAN CHASE & CO 4.01
DEVON ENERGY CORP 3.45
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.29
APACHE CORP 3.22
BAXTER INTERNATIONAL INC 3.07

基金速覽

 
淨值英鎊 61.6000 ▼0.87%
更新日期 2017/04/28
基金組別 美國大型價值型股票
組別排名 45 / 46
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/04/28
年初至今 ▼5.52%
一年 ▲22.05%
三年收益率(年度化) ▲13.66%
五年收益率(年度化) ▲14.72%
累積報酬 --%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德美國價值型基金 A2 61.60000 ▼0.87

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】

合作媒體