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2017年 03月 28日 星期二
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貝萊德美國價值型基金 A2

BGF US Basic Value A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/03/27 62.5300 ▼1.39 ▼2.17 67.6900 47.7700

基金走勢

 
貝萊德美國價值型基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/03/27)
62.53000 計價幣別 英鎊
基金類別 美國大型價值型股票
本年迄今收益% -4.10 基金規模(百萬)
(2017/02/28)
1,044.98
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.44%

資產配置

截至:2017/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.33% 2.03 1.29 -8.21
三年 13.69% 0.46 1.22 -5.70
五年 13.40% 0.78 1.20 -5.78
十年 17.01% 0.30 0.98 -1.37

行業比重

截至:2017/02
行業類別 百分比%
Banks 14.09
Oil & Gas - E&P 10.71
Credit Services 8.72
Utilities - Regulated 6.29
Communication Equipment 5.21
Retail - Defensive 5.06
Drug Manufacturers 4.90
Communication Services 4.54
Semiconductors 4.53
Medical Devices 3.38
Medical Instruments & Equipment 3.22
Business Services 2.75
Biotechnology 2.34
Insurance - Life 2.26
Brokers & Exchanges 2.17
Consumer Packaged Goods 1.88
Computer Hardware 1.82
Oil & Gas - Refining & Marketing 1.70
Autos 1.18
REITs 1.15
Packaging & Containers 1.10
Entertainment 1.07
Insurance 0.96
Advertising & Marketing Services 0.90
Retail - Apparel & Specialty 0.79
Insurance - Property & Casualty 0.76
Airlines 0.66
Oil & Gas - Services 0.64
Utilities - Independent Power Producers 0.63
Chemicals 0.62
Steel 0.55
Asset Management 0.54
Tobacco Products 0.50
Industrial Products 0.44
Application Software 0.43
Health Care Plans 0.31
Beverages - Non-Alcoholic 0.26
Aerospace & Defense 0.23
Restaurants 0.07

前十大持股

截至:2017/02
投資標的 資產百分比%
CISCO SYSTEMS INC 5.21
CITIGROUP INC 5.05
JPMORGAN CHASE & CO 4.45
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 4.16
PFIZER INC 4.03
QUALCOMM INC 3.90
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.46
DEVON ENERGY CORP 3.43
APACHE CORP 3.20
EXELON CORP 3.13

基金速覽

 
淨值英鎊 62.5300 ▼2.17%
更新日期 2017/03/27
基金組別 美國大型價值型股票
組別排名 43 / 46
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/03/27
年初至今 ▼4.1%
一年 ▲29.49%
三年收益率(年度化) ▲14.18%
五年收益率(年度化) ▲14.17%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德美國價值型基金 A2 62.53000 ▼2.17

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