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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 23.7100 ▼0.29 ▼1.21 26.9000 12.7700

基金走勢

 
貝萊德世界能源基金 D2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2022/08/17)
23.71000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 能源
本年迄今收益% 44.22 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
2,890.05
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.44%

資產配置

截至:2022/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.62% 2.12 -- --
三年 37.65% 0.55 -- --
五年 32.34% -- -- --
十年 26.03% -- -- --

行業比重

截至:2022/07
行業類別 百分比%
Oil & Gas 97.56
Metals & Mining 0.52
Consumer Packaged Goods 0.49

前十大持股

截至:2022/07
投資標的 資產百分比%
SHELL PLC 9.64
TOTALENERGIES 3.90

基金速覽

 
淨值歐元 23.7100 ▼1.21%
更新日期 2022/08/17
基金組別 產業股票 - 能源
組別排名 0 / 40
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 ▲44.22%
一年 ▲77.2%
三年收益率(年度化) ▲17.95%
五年收益率(年度化) ▲10.32%
累積報酬 ▼39.65%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界能源基金 D2 美元 23.71000 ▼1.21

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